北京
中新經(jīng)緯2月16日電 15日，國投瑞銀基金管理有限公司(下稱“國投瑞銀”)發(fā)布《關(guān)于白銀基金相關(guān)方案的公告》。
國投瑞銀網(wǎng)站截圖
國投瑞銀稱，受近期白銀市場價格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)進行估值調(diào)整，相關(guān)公告引發(fā)投資者高度關(guān)注。
國投瑞銀遵循分層分類、便捷可靠的原則制定專項工作方案，以最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)以2026年2月2日凈值確認贖回(含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請)的自然人投資者，不含機構(gòu)投資者。
具體方案如下：
1.對估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額(該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超9成)。
2.對估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)超過1000元(含)的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。
3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進技術(shù)支持準備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。
公司網(wǎng)站介紹，國投瑞銀2005年6月8日合資成立，是境內(nèi)第一家外方持股比例達49%的合資基金公司。公司股東為國投泰康信托有限公司(國家開發(fā)投資集團有限公司控股子公司)和瑞銀集團(UBS AG)，持股比例分別為51%和49%。(中新經(jīng)緯APP)
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