為什么你一進(jìn)場(chǎng)趨勢(shì)就變？如何在日內(nèi)交易中只做高質(zhì)量趨勢(shì)行情

很多人交易失敗，其實(shí)原因都差不多——要么逆著趨勢(shì)做，要么在根本沒趨勢(shì)的行情里硬做，或者明明趨勢(shì)已經(jīng)很差了還不肯停手。

真正質(zhì)量高、走得順的趨勢(shì)，往往更容易判斷，也更容易反復(fù)給你機(jī)會(huì)，這才是真正能形成長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)的行情。

當(dāng)你看到價(jià)格K線結(jié)構(gòu)清晰、回調(diào)有節(jié)奏的時(shí)候，說明市場(chǎng)的供需關(guān)系是有邏輯的，這種情況下，行情發(fā)生反轉(zhuǎn)或延續(xù)的成功率自然更高，心里也更有底。

反過來，如果行情走得亂七八糟、上躥下跳、結(jié)構(gòu)不清，那基本就是弱趨勢(shì)或雜亂無章的行情。

在這種市場(chǎng)里，供需根本看不明白，趨勢(shì)隨時(shí)可能變臉，想靠它穩(wěn)定賺錢，難度會(huì)直接拉滿。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

價(jià)格運(yùn)行通常會(huì)經(jīng)歷以下四個(gè)階段：

? 吸籌階段（Accumulation） —— 橫盤整理

? 上升趨勢(shì)（Uptrend） —— 趨勢(shì)向上

? 派發(fā)階段（Distribution） —— 橫盤整理

? 下降趨勢(shì)（Downtrend） —— 趨勢(shì)向下

理解市場(chǎng)所處的階段，是進(jìn)行順勢(shì)日內(nèi)交易的基礎(chǔ)。順著“對(duì)的階段”交易，勝率自然會(huì)站在你這邊；走錯(cuò)階段，市場(chǎng)隨時(shí)可能“教育你一頓”。

吸籌階段

聰明錢（大型機(jī)構(gòu)）通過持續(xù)買入、逐步吸收市場(chǎng)中的流通籌碼，這一過程被稱為吸籌。吸籌階段通常出現(xiàn)在一輪較長(zhǎng)下跌之后，整體形態(tài)看起來像一個(gè)區(qū)間震蕩市場(chǎng)。

當(dāng)價(jià)格在支撐位與阻力位之間反復(fù)波動(dòng)、無法向任何一個(gè)方向形成趨勢(shì)時(shí)，市場(chǎng)就處于區(qū)間行情中。價(jià)格被“卡”在支撐與阻力之間，方向性不明確。一般來說，在吸籌階段，我們會(huì)看到以下特征：

? 正常或較小實(shí)體的K線

? 陽線與陰線交錯(cuò)出現(xiàn)

? 成交量偏低

? 整理時(shí)間較長(zhǎng)

? 價(jià)格運(yùn)行在相對(duì)緊密的區(qū)間內(nèi)

隨著時(shí)間推移，交易者會(huì)在區(qū)間下沿做多、在區(qū)間上沿做空，相應(yīng)的止損單會(huì)逐漸堆積在區(qū)間上下方，為后續(xù)行情的爆發(fā)埋下伏筆。

這里并不能保證市場(chǎng)一定會(huì)從當(dāng)前位置反轉(zhuǎn)，但它會(huì)提醒你，空頭力量正在減弱，多頭有可能重新掌控局面，并將價(jià)格推升至震蕩區(qū)間的上方高點(diǎn)之上。

如何在吸籌階段進(jìn)場(chǎng)

吸籌階段共有3種常見進(jìn)場(chǎng)方式：

? Spring（假跌破）進(jìn)場(chǎng)（備注：Spring（彈簧模式）描述了與后續(xù)突破方向相反的價(jià)格運(yùn)動(dòng)。事后來看，彈簧看起來像是虛假突破，但當(dāng)它發(fā)生時(shí)會(huì)誘導(dǎo)交易者在錯(cuò)誤的方向進(jìn)行交易。機(jī)構(gòu)交易者利用彈簧來積累買入訂單，然后推動(dòng)價(jià)格上漲。）

? 突破進(jìn)場(chǎng)

? 突破后的回踩（橫盤或回測(cè)）進(jìn)場(chǎng)

如果這個(gè)區(qū)間的低點(diǎn)剛好碰到更高時(shí)間框架的支撐位，市場(chǎng)往上突破的機(jī)會(huì)就大大增加了。打個(gè)比方，大盤整體趨勢(shì)是看漲的，但在低時(shí)間框架里短期在下跌，而這波下跌會(huì)在高時(shí)間框架的阻力位停住。

也就是說，你得先等價(jià)格在日線級(jí)別跌到支撐區(qū)，然后在你自己的交易周期里，觀察有沒有吸籌結(jié)構(gòu)被突破的跡象。

上升趨勢(shì)

聰明錢正在積極推高價(jià)格。這個(gè)推進(jìn)階段本質(zhì)上就是上漲趨勢(shì)，價(jià)格不斷創(chuàng)出更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)，市場(chǎng)呈現(xiàn)上下波動(dòng)的走勢(shì)。

在健康的牛市趨勢(shì)中，上漲波段通常比下跌波段更長(zhǎng)，并且形成更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)；而在熊市中則正好相反。

價(jià)格創(chuàng)更高高點(diǎn)（HH）和更高低點(diǎn)（HL）

上升趨勢(shì)的一般特征：

1. 陽線數(shù)量多于陰線

2. 陽線實(shí)體大于陰線實(shí)體

3. 上漲時(shí)成交量放大，下跌回調(diào)時(shí)成交量萎縮

看漲K線通常收在區(qū)間上沿或接近最高價(jià)

不過要注意的是，上漲階段最終也需要“休息”。早期進(jìn)場(chǎng)的多頭會(huì)開始獲利了結(jié)，而當(dāng)價(jià)格來到相對(duì)“誘人”的位置時(shí)，空頭也會(huì)嘗試進(jìn)場(chǎng)做空。

不同類型的趨勢(shì)

趨勢(shì)大致可以分為三類：

1. 強(qiáng)趨勢(shì)

2. 健康趨勢(shì)

3. 弱趨勢(shì)

強(qiáng)勢(shì)上升趨勢(shì)

在強(qiáng)勢(shì)上升趨勢(shì)中，多頭完全掌控市場(chǎng)，賣壓極小，通常具有以下特點(diǎn)：

1. 回調(diào)幅度很淺，多以橫向整理為主

2. 回調(diào)時(shí)成交量偏低

3. 價(jià)格幾乎不回撤到20日指數(shù)均線下方

4. 大實(shí)體的看漲K線明顯多于看跌K線

這使得在回調(diào)時(shí)入場(chǎng)變得困難，因?yàn)槭袌?chǎng)幾乎沒有回撤，很快又繼續(xù)上漲。交易這種趨勢(shì)的最佳方式是等待突破入場(chǎng)。

因此，交易強(qiáng)勢(shì)上升趨勢(shì)的最佳方式，往往是順勢(shì)做突破。市場(chǎng)不給回調(diào)？那就別等了，順勢(shì)上車才是王道。

請(qǐng)你自行判斷與分析：

健康上升趨勢(shì)

在一個(gè)健康的上升趨勢(shì)中，買方依然掌控市場(chǎng)，但會(huì)出現(xiàn)一定的賣壓（可能是因?yàn)榻灰渍攉@利了結(jié)，或者有交易者嘗試逆勢(shì)做單）。

你可以預(yù)期這種趨勢(shì)會(huì)出現(xiàn)適度的回調(diào)，通常回調(diào)至20日指數(shù)均線（20EMA）附近，這為順勢(shì)入場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。回調(diào)時(shí)通常伴隨低成交量、窄幅區(qū)間或者下影線較長(zhǎng)的K線。

弱勢(shì)上升趨勢(shì) / 震蕩型趨勢(shì)

在弱勢(shì)上升趨勢(shì)中，多頭與空頭的力量幾乎相當(dāng)，只是多頭略占優(yōu)勢(shì)。其典型特征包括：

1. 價(jià)格回調(diào)幅度較深，頻繁跌破 20EMA。

2. 行情整體呈現(xiàn)震蕩、雜亂的走勢(shì)。

3. 價(jià)格向上突破前高后，往往又快速回落（容易出現(xiàn)假突破）。回調(diào)經(jīng)常直接跌破小級(jí)別需求區(qū)（在上升趨勢(shì)中）或小級(jí)別供給區(qū)（在下降趨勢(shì)中）。

4. 多數(shù)K線的開盤價(jià)位于前一根K線實(shí)體的50%或更深位置。

5. 收盤價(jià)未能沿著前一根K線的方向延續(xù)。

6. 新K線的開盤與收盤都不靠近高點(diǎn)或低點(diǎn)，上下影線明顯。

7. 整體表現(xiàn)出明顯的不確定性。

在這種趨勢(shì)中，最好的交易方式是基于支撐與阻力進(jìn)行操作，而不是盲目追趨勢(shì)。

派發(fā)階段

在派發(fā)階段，聰明錢會(huì)趁著前期拉升形成的高價(jià)，把手里的籌碼賣給那些信息不夠的交易者或投資者，從而賺取利潤(rùn)。

注意啦，之前講的吸籌和上漲階段的所有邏輯，在派發(fā)和下跌階段里都是完全反過來的。

下降趨勢(shì)

在下降趨勢(shì)中，價(jià)格不斷形成更低的高點(diǎn)（LH）以及更低的低點(diǎn)（LL）。

趨勢(shì)什么時(shí)候算結(jié)束？

當(dāng)一只股票或交易標(biāo)的在特定時(shí)間框架內(nèi)出現(xiàn)兩個(gè)連續(xù)的低點(diǎn)和兩個(gè)連續(xù)的低高點(diǎn)時(shí)，上漲趨勢(shì)就算正式結(jié)束；反過來，當(dāng)出現(xiàn)兩個(gè)連續(xù)的高低點(diǎn)和兩個(gè)連續(xù)的高高點(diǎn)時(shí)，下跌趨勢(shì)就算結(jié)束。

請(qǐng)記住，日內(nèi)交易風(fēng)險(xiǎn)很大，可能會(huì)迅速造成資金損失。在投入真實(shí)資金前，務(wù)必要在模擬盤中練習(xí)策略，并對(duì)市場(chǎng)有充分的理解。始終保持信息敏感，不斷學(xué)習(xí)，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。