1.22 眼睛要同時盯著兩類板塊

導讀：

市場處于板塊溫和輪動狀態(tài)，資金重新回到AI硬件、半導體、有色金屬、機器人等少數(shù)景氣度賽道，化工行業(yè)亦頻繁異動，白酒、銀行等傳統(tǒng)行業(yè)則拖累市場，市場交投活躍程度降低。

文|鯤鵬哥

最近幾個交易日，指數(shù)持續(xù)震蕩，但是內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了比較大的變化，一是AI應(yīng)用和商業(yè)航天兩大熱門主題顯著降溫；二是傳統(tǒng)行業(yè)中，白酒、銀行部分個股持續(xù)創(chuàng)出新低，資金向半導體、有色金屬、機器人、化工等少數(shù)景氣度賽道遷移，但這些賽道總體又沒有那么過熱。

從上面幾張圖可以看出，當下市場的內(nèi)部分化是很大的，在商業(yè)航天和AI應(yīng)用火爆之前，半導體、AI硬件、有色金屬、機器人等就是市場的核心賽道，也是機構(gòu)扎堆的地方，之后商業(yè)航天和AI應(yīng)用的火爆，吸引了市場的目光，但實際上這兩個主題沒有多少機構(gòu)參與，都是以量化資金、游資、散戶居多，等商業(yè)航天和AI應(yīng)用的風頭過去之后，市場風格又重新回到了這些賽道中。

從短期角度，選股確實需要從這些板塊中選，因為它們是當下市場的主流；如果從春節(jié)之后的角度，鯤鵬哥認為市場的風格有可能會轉(zhuǎn)向去年超跌以及元旦之后表現(xiàn)不佳的這些板塊。

春節(jié)之前，市場會處于一段比較微妙的時期：過去一年多的賽道型板塊依然會比較熱，傳統(tǒng)行業(yè)則加速趕底，但是眼光需要二者都盯著，后者當下加速趕底，看起來會比較慌，但未必不是春節(jié)之后的主流。

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