交易老手25年經驗談：一虧錢就懷疑自己？不是你不行，只是犯了這些錯

很多人一虧錢，第一反應是什么？

不是去看市場怎么了，而是立刻開始“自我審判”：

? 我是不是太情緒化了？

? 我是不是不夠自律？

? 我是不是不適合交易？

? 我是不是就是個菜雞？

說實話，這種反應太正常了。因為你在虧錢，你當然想找到原因；而且虧錢讓你難受，你就會下意識把責任往自己身上攬——這是人性，誰都一樣。

但問題是：大多數交易者在排查問題時，一開始就走錯了方向。

你真正該做的，不是先去懷疑自己的心理素質，而是先抬頭看看——你現在所在的市場環境，到底適不適合你這套打法。

以下內容為擁有25年以上交易經驗的老牌交易員Dan Fitzpatrick撰寫的文章第一部分，他以不灌雞湯、只講實戰邏輯的風格，從技術分析與實戰交易策略出發，分享交易員提升業績所需的心態與方法。

1. 別急著“修心態”，先看看你是不是“下錯海”

我很喜歡一個比喻：市場就像海。

海水不會因為你是誰就對你客氣一點，也不會因為你努力就獎勵你。它沒有情緒，也沒有善惡，只有狀態。

你當然要會游泳，但更重要的是你得知道：什么時候下水是安全的，什么時候下水就是找死。

你要是碰上離岸流、暗涌、風浪大——哪怕你是奧運游泳冠軍，也照樣會被拖走。

所以如果你最近做得很痛苦、很別扭、怎么做怎么錯，先別急著說“我不行”。

有時候問題不是你技術差，而是你根本不該在這種環境里硬做交易。

2. 交易里也有一句“分手金句”：不是我不行，是市場不配合

你肯定聽過那句經典分手臺詞：“不是你的問題，是我的問題。”放到交易里，很多時候應該改成：“不是我的問題，是市場的問題。”

當然，你還是有問題的——比如你拿著一套已經驗證過的策略在做，但你忘了一個前提：策略再好，也得在它適合的環境里才有效。

你就像一個游泳技術很好的人，偏偏跑到風浪最大的海域去游泳，然后怪自己“怎么游不動”。

你不是游不動，你是選錯了地方。

3. 用棒球打法去打高爾夫，當然會很慘

再換個更直觀的比喻。你可能是個頂尖棒球選手，揮棒動作完美，擊球就是全壘打。但你把同樣的動作搬到高爾夫球場試試？

你可能連球都碰不到。

這說明什么？不是你動作變差了，而是你拿錯了工具——在球道上你拿的是球棒，而不是球桿。

交易也是一樣。

你可能沒變差，你的策略也沒壞，只是市場換了劇本，而你還在照舊背臺詞。

4. 市場才是第一變量：它決定你被獎勵還是被懲罰

很多人交易做得不順，就開始逼自己“更自律、更冷靜、更堅強”。但如果環境不對，你再自律也沒用。因為市場決定了你這套風格到底是在“吃肉”，還是在“挨打”。

重點是，這不是在預測市場“應該怎么走”。而是你要誠實面對一個問題：市場現在到底是什么狀態？

5. 把市場當成一條河：順流很輕松，逆流很痛苦

市場更像一條河。如果你要游過去，你得先知道水流方向、強度如何。

趨勢明確、波動順暢的市場，像順流，你游起來很舒服，甚至犯點小錯也能被“帶過去”。

震蕩反復、上下抽風的市場，像逆流加頂風，你每劃一下都費勁，還容易被打回原地。你如果一直逆著它游，還假裝“水流不重要”，那結果只有一個，你會被耗死。

很多交易者就是這樣。他們在趨勢行情里用得很順的一套形態、一套系統，市場一變，他們還是照做。然后虧了，開始懷疑人生。

但真相往往是，不是你突然變得不理性，而是環境已經不支持你的那套形態了。

6. 環境不會圍著你的策略轉，你必須圍著環境轉

有個故事挺有意思。有人問美國老牌歌手Willie Nelson：你怎么在沉寂多年后又火起來了？

他說：“我沒做任何改變，只是大家的音樂口味又回到了我一直所在的位置。”

這句話放在交易里特別狠。因為市場不會因為你堅持就遷就你。

市場不會說：“你挺努力的，我給你點行情吧。”不會。

你只能做一件事：你去適應市場。你如果死守一套只適合某種行情的打法，等市場“再回來”，你可能已經沒本金等到了。

7. 為什么“預測”很危險？因為市場不認同，再漂亮的邏輯也沒用

很多人虧錢還有一個原因：太愛預測。

每天都有分析師說得頭頭是道：哪個股票應該漲；哪個行業會爆發；哪個品種要起飛；哪個周期又到了。

他們邏輯可能很嚴密，數據也可能很漂亮。但問題是，市場不配合，一切都是廢話。

市場才是最終裁判。你的觀點再正確，只要價格不動，你就賺不到錢。

更扎心的是，如果價格沒有驗證你的敘事，那不是市場錯了，是你的敘事錯了——或者至少，你太早了。

而“太早”說白了就是，從盈虧角度看，你現在就是錯的。

8. 機會不是預測出來的，是市場“正在給你確認”的

真正的機會往往不是你提前猜出來的。

而是你已經在場，市場開始用價格告訴你：“對，就是這個方向。”比如某個板塊突然醒了，一群相關股票開始同向啟動，走勢越來越順，成交量越來越配合。

這個時候機會才清晰。你不是在賭下個月會怎樣，你是在判斷，現在正在發生什么。

你越早看懂，你的利潤空間就越大。

9. 贏的單子要負責“養家”，你不能一贏就跑

還有一點很多人做不到，贏的時候不敢用力。行情剛走對，你賺一點就趕緊跑。結果虧的時候虧得很完整，贏的時候贏得很零碎。

這樣長期下來，你再怎么努力也會很痛苦。

交易里一個很現實的規則是：盈利單必須為虧損單買單。如果你總是把盈利砍斷，你永遠很難穩定。

一個從不在正確時加碼、從不敢在對的時候“壓優勢”的交易者，遲早會被市場磨死。

10. 當你開始懷疑自己時，先問這幾個問題

所以當你最近做得很不順，別第一時間開始罵自己。

先停一下，問自己幾個更客觀的問題：現在的市場環境，適合我這套形態嗎？我是不是還在用幾個月前那套打法，但市場已經明顯變了？我是不是在一個幾乎沒有延續性的行情里，還期待它會一路順暢走下去？

這些問題比你在腦子里反復念叨“我要自律、我要控制情緒”有用得多。

你必須先確認，市場支持你的策略。在確認之前，你別急著優化自己，也別急著懷疑自己。因為你在錯誤環境里糾結執行細節，基本等于在風浪里練蛙泳——練到吐也沒用。

總結

交易順的時候，大家都覺得自己“悟了”。交易不順的時候，大家都覺得自己“廢了”。

但真正成熟的交易者會明白：環境對了，策略才有意義；策略對了，執行才有價值；執行對了，心態才會穩定。

所以，下次你再遇到連續不順，別急著否定自己。

先抬頭看看，你是不是只是在一片不適合游泳的海里，拼命想游出成績。