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12月2日,國泰海通資管發布國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))基金清算報告。該基金的清算期間為自2025年11月4日至11月11日。基金財產清算小組按照法律法規及《基金合同》的規定履行基金財產清算程序對本基金的資產、負債進行清算。
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國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))基金合同顯示,基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,該基金將依據《基金合同》第十九部分的約定進入基金財產清算程序并終止,不需召開基金份額持有人大會。
清算報告顯示,截至2025年11月3日,國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))基金已出現連續50個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形,基金管理人將按照基金合同的約定履行基金財產清算程序并終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會進行表決。
國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))基金成立于2022年7月20日,該基金剛成立時的凈認購金額約為2.1億元,到了2025年三季度末,該基金資產凈值僅剩下0.47億元。三季報顯示,該基金于2025年8月18日至9月30日期間資產凈值連續低于5000萬元。
截至三季度末,國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))A基金成立以來的單位凈值增長1.47%,跑輸業績比較基準12.26個百分點;過去一年的單位凈值增長3.41%,跑輸業績比較基準2.88個百分點。
截至三季度末,國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))A基金前十大持倉基金分別為華泰保興安悅債券C、易方達中債7-10年期國開行債券指數C、博時黃金ETF、國泰黃金ETF、華夏恒生中國企業ETF((QDII))、南方中證500ETF、華夏納斯達克100ETF((QDII))、華寶量化對沖混合D、華寶可轉債債券C、信澳信用債債券C等。
國泰海通善遠平衡配置一年持有混合((FOF))基金三季報顯示,該基金持有的前十名證券發行主體華夏基金,2025年3月因內部制度不完善被證監會分局責令改正、限制從事相關經營活動。
風險提示:觀點僅供參考,不構成投資建議,市場有風險,投資需謹慎。基金過往業績不代表未來表現,基金管理人及基金經理管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。
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