巨豐收評：大盤走勢分化 大消費(fèi)板塊走低

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周四，A股分化，滬指震蕩整理，創(chuàng)業(yè)板指漲1%。盤面上，電機(jī)、航天航空、半導(dǎo)體、公用事業(yè)、能源金屬、風(fēng)電設(shè)備、汽車零部件、證券、保險漲幅居前，船舶制造、旅游酒店、食品飲料、釀酒、美容護(hù)理、煤炭、貴金屬、商業(yè)百貨、化肥等跌幅居前。題材股方面，機(jī)器人執(zhí)行器、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人形機(jī)器人、商業(yè)航天、大飛機(jī)等漲幅居前，乳業(yè)、培育鉆石、社區(qū)團(tuán)購、租售同權(quán)、預(yù)制菜概念、新零售、海南自貿(mào)區(qū)、數(shù)字水印等跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊

機(jī)器人概念活躍，固高科技、宏微科技、江蘇雷利漲逾10%，駿亞科技、睿能科技、高樂股份、日盈電子、龍洲股份漲停。

商業(yè)航天走強(qiáng)，航天發(fā)展15天10板，華伍股份、達(dá)華智能、四川金頂、龍洲股份、東珠生態(tài)、中國衛(wèi)星等多股漲停，飛沃科技、聯(lián)建光電、招標(biāo)股份、航天環(huán)宇漲超10%。

有色金屬走高，洛陽鉬業(yè)、藏格礦業(yè)創(chuàng)歷史新高，盛屯礦業(yè)漲超8%，錫業(yè)股份、金誠信、西部礦業(yè)、江西銅業(yè)漲幅靠前。

消息面

兩部門印發(fā)行動方案升級航空出行服務(wù)

12月3日，文化和旅游部、中國民航局日前聯(lián)合印發(fā)《文化和旅游與民航業(yè)融合發(fā)展行動方案》。《行動方案》明確，到2027年，旅游出行服務(wù)水平顯著提高，國際國內(nèi)旅游航線覆蓋更廣，融合產(chǎn)品和場景更加豐富多元，文化和旅游與民航業(yè)實(shí)現(xiàn)更深層次、更大范圍、更高質(zhì)量的融合，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的良性發(fā)展格局。

前11個月超1/3汽車銷量來自以舊換新

商務(wù)部數(shù)據(jù)稱，今年前11個月，消費(fèi)品以舊換新帶動相關(guān)商品銷售額超2.5萬億元，惠及超3.6億人次。其中：汽車以舊換新超1120萬輛。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，汽車銷量2768.7萬輛。

GPU龍頭IPO新進(jìn)展：摩爾線程將于12月5日上市

摩爾線程12月3日晚公告，將于12月5日在科創(chuàng)板上市。摩爾線程的發(fā)行價格為114.28元/股，對應(yīng)的2024年攤薄后靜態(tài)市銷率為122.51倍，按此發(fā)行價預(yù)估，摩爾線程上市時市值約為537.15億元。當(dāng)晚，另一家國產(chǎn)GPU公司沐曦股份發(fā)布科創(chuàng)板上市發(fā)行公告稱，將于12月5日申購，發(fā)行價格為104.66元/股。

巨豐觀點(diǎn)

周四早盤，A股三大指數(shù)微幅高開，有色金屬、黃金、人形機(jī)器人等板塊小幅高開，旅游酒店、海南板塊、F5G概念、CPO概念等低開。

熱點(diǎn)方面，開盤后，機(jī)器人概念、有色金屬震蕩走低，商業(yè)航天板塊逆市活躍。海南自貿(mào)區(qū)大幅下跌，并帶動旅游酒店、美容護(hù)理、乳業(yè)、白酒等大消費(fèi)板塊走低。消費(fèi)電子、光伏、AI手機(jī)等科技股走低，市場一度超4500股下跌。

10點(diǎn)后，CPO概念扮演創(chuàng)業(yè)板“救世主”角色，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛同步拉升，助創(chuàng)業(yè)板指翻紅。10點(diǎn)20后，機(jī)器人概念探底回升，市場回暖，指數(shù)全線翻紅。

午后，商業(yè)航天漲幅擴(kuò)大，體育概念活躍，半導(dǎo)體、機(jī)器人、有色金屬漲幅收窄；大消費(fèi)、海南、中船系、煤炭表現(xiàn)低迷。盡管股指多數(shù)上漲，但全A指數(shù)連續(xù)3天呈現(xiàn)縮量下跌局面。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，但短期階段性調(diào)整已然展開，多數(shù)板塊在60日均線位置獲得支撐，并開啟反彈行情。投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會；對于風(fēng)險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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