突然好起來了嗎

昨夜，全球資本市場(chǎng)幾乎在同一時(shí)間沸騰。

黃金、美股、原油、比特幣等資產(chǎn)，全線飄紅。

很多人問我，發(fā)生了什么？

表象上，是美聯(lián)儲(chǔ)暗示12月降息，加上川普釋放了明年訪華的信號(hào)，市場(chǎng)情緒被點(diǎn)燃了。

但在我看來，這并非偶然的利好疊加，而是一場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的美式“救市”。

邏輯非常清晰。

第一，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)的“預(yù)期管理”。

我之前在星球里反復(fù)講過：12月降息，是大概率事件，甚至是必然事件。

這不是由鮑威爾的嘴決定的，而是由美國那一屁股38萬億的國債決定的。若不降息，債務(wù)利息雪球越滾越大，遲早會(huì)壓垮經(jīng)濟(jì)。

那為什么美聯(lián)儲(chǔ)之前一直釋放煙霧彈，甚至還要“放鷹”？

答案只有一個(gè)：鎖住流動(dòng)性。

在真正降息落地之前，制造迷霧，讓全球資本看不清方向。當(dāng)投資者陷入認(rèn)知癱瘓時(shí)，最安全的策略就是不動(dòng)。只要不動(dòng)，資金就留在了美國，達(dá)成了金融繁榮的目的。

現(xiàn)在，火候到了，煙霧彈自然也就撤了。

那么問題來了，既然我們能看懂，華爾街的資本大佬看不懂嗎？

他們當(dāng)然能看懂，之所以選擇配合川普的邏輯走，就是為了把股價(jià)砸下來，才有機(jī)會(huì)做T，畢竟大多數(shù)散戶看不懂，股市就是一個(gè)搏傻的利益場(chǎng)。

第二，川普的生意經(jīng)。

川普首先是一個(gè)商人，其次才是總統(tǒng)。

他非常清楚，他的基本盤需要美股長牛來支撐。想要美股漲，就必須講好一個(gè)敘事——“中美緩和”。所以，通話、訪華、釋放善意，這些都是他為了拉升K線圖所打出的牌。

這不僅是外交，更是市值管理。

在這個(gè)邏輯下，你就能看懂地緣政治的走勢(shì)。

比如這段時(shí)間，很多人擔(dān)心美國會(huì)幫日本搞事。

我的判斷是絕無可能。 至少在川普的中期選舉前，絕無可能。

理由很簡單：投入產(chǎn)出比太低。

一方面，東大手里攥著稀土這張王牌，這是供應(yīng)鏈的“核威懾”，只要繼續(xù)放在牌桌上，美國就會(huì)忌憚三分。

另一方面，在東大的主場(chǎng)作戰(zhàn)，美國沒有任何勝算，再加兩個(gè)日本都沒戲。

川普是極其務(wù)實(shí)的人，賠本的買賣他堅(jiān)決不干。

而且前幾天我在文章里也講過，從博弈論的角度看，中日矛盾越深，日本資本越恐慌，資金反而會(huì)加速回流美國避險(xiǎn)，這對(duì)美國是白得的紅利。

美國現(xiàn)在的策略是“離岸平衡”，不僅不幫，反而樂見其成。 這才是最真實(shí)的策略。

同理，逼烏克蘭簽字畫押也是如此。俄烏戰(zhàn)爭在川普眼中，已經(jīng)是一筆嚴(yán)重的“爛尾資產(chǎn)”，必須及時(shí)止損，才有余力去開辟新的戰(zhàn)場(chǎng)。否則投資無底洞，虧得越來越深。

第三，AI泡沫下的“生產(chǎn)力重構(gòu)”。

美國現(xiàn)在的國力，幾乎是All in AI。

前段時(shí)間市場(chǎng)還在質(zhì)疑AI泡沫，但英偉達(dá)用超預(yù)期財(cái)報(bào)再次教育了市場(chǎng)。

說實(shí)話，AI進(jìn)化速度太快了，現(xiàn)在全球巨頭都在比拼，已經(jīng)不是工具的升級(jí)，而是生產(chǎn)力的重構(gòu)。未來一年，寫字樓里80%的重復(fù)性腦力勞動(dòng)，都將面臨“被替代”的風(fēng)險(xiǎn)，這不是開玩笑。

我之前預(yù)示的那個(gè)“人機(jī)協(xié)作”“人人IP”的時(shí)代，已經(jīng)近在眼前，誰先掌握這個(gè)工具，誰就擁有了降維打擊的能力。

最后，再回到我們的錢包。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息的確定性落地，全球流動(dòng)性的閘門再次打開。

這是一個(gè)“確定性”極高的窗口期。

各大央行有了喘息的空間，外貿(mào)訂單會(huì)回暖，人民幣資產(chǎn)會(huì)升值。這兩天港股和大A的上漲，就是聰明錢在搶跑。

尤其是港股，南向資金在加速涌入，每天都是百億級(jí)別的規(guī)模，說明了什么？

說明在存量博弈的盡頭，增量資金終于要來了。

還是那句話：如果看不懂宏觀的局，就永遠(yuǎn)賺不到微觀的錢。

現(xiàn)在看來，政策、資金、輿論、情緒等等都在慢慢匯聚，形成合力，港股的流動(dòng)性也會(huì)慢慢起來，靜等花開。

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