近期市場部分板塊的上漲非常具有故事性:
電力漲了,因為算力本質上運行還是要靠發電,沒電怎么用AI?
煤炭漲了,因為發電要用煤,所以煤炭產能才是限制電力供給的核心。
化工漲了,新能源新材料那不得用工業品嗎?資源品跟著一起漲唄。
本質上很多傳統行業還是漲價邏輯,比如六氟磷酸鋰價格在不到4個月內上漲超140%,供給收縮疊加需求爆發,掙的就是供需錯配的錢。之前連巴菲特旗下公司都在收購石油公司旗下化工子公司。
我覺得直接去看好化工板塊是不負責任的,更大的邏輯在于反內卷的兌現。之前提到過今年比較確定的產業趨勢是AI產業鏈和反內卷,結果反內卷好像一直miss。
有時候我在想,此時此刻的AI和反內卷,是不是恰如2020年彼時彼刻的白酒和新能源。
因為產業趨勢太抽象了,抽象到無法定量去評估泡泡可以擴張到多大,但今年如果沒有科技,大概率跑輸市場。相信資金會做出自己的選擇,我們只能掙趨勢的錢。
附幾位最近幾個月加倉的主動基金經理,王乾,鄭玲,蘇文杰,王冠喬,由于介紹過很多次,就不多介紹了,此處絕非推薦,而是我與他們有緣。他們的持倉里面,還是有不少反內卷標的,以及他們都還是比較注重性價比的選手,有一些絕對收益思維。
北京下大雨,天氣轉冷,祝大家粥墨魚塊!
(不作為投資依據)
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