2025.10.27【A股早報(bào)】:全球?qū)⒂瓉沓壯胄兄埽〈罄脤⒅粒?/strong>
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「市場動(dòng)向」
上周五A股三大指數(shù)集體走高,科技板塊領(lǐng)漲,存儲芯片、半導(dǎo)體爆發(fā),消費(fèi)電子、商業(yè)航天活躍,煤炭、油氣回調(diào)。政策與產(chǎn)業(yè)多重催化下,科技自立自強(qiáng)與商業(yè)航天提速發(fā)展成焦點(diǎn),市場或延續(xù)震蕩偏強(qiáng)慢牛走勢。
「走勢預(yù)判」
從技術(shù)形態(tài)上看,大盤跳空高開突破階段新高,短期出現(xiàn)向上變盤的跡象。不過中期來看,仍然還在橫盤結(jié)構(gòu)中。按照近期分析,在市場新主線頂上來前,大盤很難快速走出大級別的趨勢性行情。且4000點(diǎn)整數(shù)位較難直接突破,所以大盤碎步上行到4000點(diǎn)附近出現(xiàn)震蕩的概率要更大。創(chuàng)業(yè)板指周五也出現(xiàn)長陽拉升,重新突破20日線完成弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。創(chuàng)業(yè)板指短期不回踩60日線可以有效穩(wěn)住市場人氣,中短期內(nèi)圍繞20日線橫盤震蕩的概率會(huì)更大。
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「宏觀消息」
1、中美:中國商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼昨日表示,過去兩天,中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)就美對華海事物流和造船業(yè)301措施、進(jìn)一步延長對等關(guān)稅暫停期、芬太尼關(guān)稅和禁毒合作、進(jìn)一步擴(kuò)大貿(mào)易、出口管制等議題進(jìn)行了深入、坦誠討論和交流,并形成了初步共識。
2、美聯(lián)儲:本周,全球金融市場將迎來“超級央行周”。其中,10月29日,加拿大央行公布利率決議;10月30日,美聯(lián)儲、歐洲央行和日本央行將同日公布利率決議。市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn),至3.75%-4%的區(qū)間。
「行業(yè)消息」
1、能源設(shè)備:作為AI電力基礎(chǔ)設(shè)施熱潮中的核心受益者,美國電力巨頭GEVernova近日公布的三季報(bào)業(yè)績大幅超出市場預(yù)期,這得益于其電力設(shè)備訂單同比飆升55%的強(qiáng)勁表現(xiàn)。國內(nèi)方面,近日《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》印發(fā),其中提到了未來兩年推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等重點(diǎn)任務(wù)!相關(guān)公司(包括但不限于):萬馬股份(002276)、良信股份(002706)、新特電氣(301120)、萬勝智能(300882)等。
2、鋰電池:上周,碳酸鋰期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲。碳酸鋰期貨主力2601合約一度突破80000元/噸重要關(guān)口。截至上周五,碳酸鋰期貨周漲幅為3.81%。同時(shí),碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)連續(xù)6天上調(diào)。相關(guān)公司(包括但不限于):盛新鋰能(002240)、億緯鋰能(300014)、蔚藍(lán)鋰芯(002245)、天齊鋰業(yè)(002466)等。
3、存儲芯片:近日,有存儲產(chǎn)業(yè)鏈人士表示,目前部分存儲原廠已經(jīng)對部分DRAM和Flash產(chǎn)線采取暫停報(bào)價(jià)策略,漲價(jià)壓力亦已傳導(dǎo)至終端市場。國內(nèi)一家存儲模組廠相關(guān)人士透露,之前從未見過漲價(jià)周期能夠持續(xù)這么久。相關(guān)公司(包括但不限于):大港股份(002077)、萬潤科技(002654)、通富微電(002156)、兆易創(chuàng)新(603986)等。
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「機(jī)構(gòu)操作」
前一交易日機(jī)構(gòu)凈買入超過1000萬的個(gè)股9只,凈賣出超過1000萬的個(gè)股12只。機(jī)構(gòu)席位買盤和賣盤同時(shí)微幅萎縮,機(jī)構(gòu)資金仍然維持小幅凈流出。在大盤大漲的時(shí)候仍然選擇高拋。
主線熱點(diǎn)中(近期機(jī)構(gòu)主攻方向),只有鋰電池被小幅加倉,大漲的CPO被中幅減倉,有色金屬被小幅減倉。領(lǐng)漲的半導(dǎo)體出現(xiàn)劇烈分歧,但主力資金流入流出基本持平。
非主線熱點(diǎn)中(近期機(jī)構(gòu)少量參與方向),深地經(jīng)濟(jì)被中幅加倉,化工、文化傳媒、IP經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥商業(yè)和國企改革被小幅加倉。PCB、消費(fèi)電子、中藥、風(fēng)電、能源設(shè)備、電子元器件、家居用品和紡織服裝被小幅減倉。
「游資操作」
炒股養(yǎng)家:方正科技(CPO)1.34億、聯(lián)翔股份(家居用品)1209萬;
章盟主:錦富技術(shù)(石墨烯)4087萬、中國核建(可控核聚變)7806萬;
中山東路:環(huán)旭電子(消費(fèi)電子+CPO)6972萬、生益電子(CPO)7048萬;
作手新一:常鋁股份(有色金屬)2062萬、普冉股份(半導(dǎo)體)7908萬;
呼家樓:香農(nóng)芯創(chuàng)(半導(dǎo)體)1.47億;
湖里大道:德明利(半導(dǎo)體)1.1億、常鋁股份(有色金屬)1107萬;
玉蘭路:常鋁股份(有色金屬)2142萬;
流沙河:常鋁股份(有色金屬)2479萬。
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「賬戶變動(dòng)」
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「操作思路」
綜合持倉股板塊分布,以及近期主線熱點(diǎn)和非主線熱點(diǎn)階段表現(xiàn)來看,明日開倉方向可選煤炭和存儲芯片。
「今日計(jì)劃」
好上好001298,存儲芯片,向上突破站穩(wěn)10日線布局10%。
潞安環(huán)能601699,煤炭,向上突破站穩(wěn)10日線布局10%。
山煤國際600546,煤炭,向上突破站穩(wěn)5日線布局10%。
2個(gè)煤炭股都達(dá)成條件則2選1。
「持股策略」
中國稀土000831,稀土,調(diào)整依托20日線持倉,反彈無法突破10日線則清倉了結(jié)。
精藝股份002295,有色金屬,依托30日線持倉。
中科電氣300035,鋰電池,依托20日線持倉。
「核心股池」
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