反彈還是反轉

傾向于認為是反轉。

①魔幻

昨晚睡覺前，畫風是這樣的：

特朗普：8個小時后，伊朗文明將徹底消失。伊朗：關閉與美國的所有談判通道。

今早：互相對內宣布贏了。

這種叫膽小鬼游戲，又叫輪盤賭，比的是誰先慫。

②協議有意思的點

今天停火，那打仗就卡在了41天，41天美國就“贏”了，超過了海灣戰爭的42天，盡管那會兒美國是以摧枯拉朽之勢，打掉了全球軍事排名前五的伊拉克。

去年這個時候，特朗普關稅日TACO，全球也是暴漲，用TACO的方式，記錄TACO一周年。

伊朗官員稱，其他國家在最后一刻介入，要求伊朗展現靈活性并緩和緊張局勢，這個其他國家，值得玩味。

③反轉概率大

看到不少觀點，認為雙方的聲明沒有對齊顆粒度，停火是為了打一波大的。

但能停火，說明雙方是真痛了。

行為金融學里有一個類似的詞，叫做損失厭惡心理?，是指損失100塊的痛苦，遠高于賺到100塊的快樂。

雙方可以再打一波大的，賺取更大的潛在收益，但獲得的快樂，遠遠小于現有的和潛在的損失。

我之前分析過革命衛隊的行為，結論是從開戰至今，它所表現出來的，就是一個很理性的，現代化的利益組織，而不是口號和主義至上。

到目前為止，它的行為，尤其是這次停火，研究完全符合這個判斷。

同理美國也是，尤其是特朗普作為身段靈活的商人，不止一次表現出靈活身段，而不在乎所謂的目標，目標是隨時可以改的。

雙方都是理性人。

從金融市場的角度看，接下來能夠造成更大傷害的，就是伊朗不顧一切炸毀中東的油田，但那樣阻力很大，概率小。

所以我認為反轉的概率更大，前幾天就是階段性低點。

④AI是最終贏家

是騾子是馬，拉出來遛一遛。

我們來對比開戰前，以及今天，看看什么是好資產。

滬深300，NPC，沒有回到前高，橫向對比其他地區，跌幅中規中矩，也沒有什么中國資產是避風港一說。

創業板指，夯，還小漲了一點，主要就靠光模塊，光模塊這波打著仗還新高了。

中證2000，拉，跌得最多，因為本質上就是吃流動性，市場風偏降低，馬上就現原形了。

納指100，夯，期貨這會兒已經完全收復3月份失地，跟創業板一起，證明了科技是最大的贏家。

黃金，也小拉，主要是3月份是幾十年罕見的跌幅，爬坑剛爬了一半。

美債，大拉，10年期美債收益率最高打到了4.5%附近，這是關稅日特朗普TACO的點位，現在爬得也慢。

港股，沒有那么垃，主要是打仗之前就拉了泡大的，行話叫提前釋放了風險，整體只能坐小孩那桌。

總結下來，AI就是最大贏家，也是之后最值得關注的。

今天就聊這么多，留言區見~

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