停火還沒到，A股已起航！

伴隨著美伊雙方不斷釋放善意，全球資本市場迎來了狂歡，那么這是又一次的虛晃一槍，還是戰爭的休止符，行情是不是要開始重回正軌呢？本篇將從三方面給大家梳理，希望對大 家有所啟發，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘記。

一，不打了？

由于昨晚交戰的兩方分別發表聲明，尤其是老川表態就算不開放海峽也會收手，很多人覺得這是今天上漲的基礎，但我要和大家說，想多了，現在老川的停戰聲明就和波斯的貨幣差不多，一直在貶值，甚至可以說一文不值，那么市場為什么趨好呢？

因為真正的調停方出手了，沒錯，就是東大，很明顯，在資本市場看來，東大是有能力可以讓兩方坐下來談得，市場認為戰爭或許比想象的結束的要快，于是乎市場就開始交易樂觀情緒。

我也相信波斯這邊多少會給東大一些面子，起碼坐下來交換談判內容有可能，但是這并不意味著戰爭就此緩和，事實上目前傳出的消息是波斯遠沒有到被打爛的程度，昨晚波斯某個博主還做了直播，真假不論，起碼在我看來，波斯沒有理由停下來，抗美援朝的時候，中美談判可是談了兩年時間，沒有上甘嶺決定性的一役，哪有老美的認慫，所以我認為波斯不會輕易停手，何況還有猶太這個攪屎棍。

二，老美啥時候認慫？

還有人說老美也未必想要停下來，畢竟老美也得利，美元不是很堅挺，大家還要進一步深挖，要知道最近美債日子可不好過，老美很在乎美元是不是堅挺嗎？才不是呢，他真正在乎的是美債時不時賣得掉，美元再堅挺，美債賣不掉，一點用處都沒有。

而大家看每次老川認慫，就是美債出問題的時候，美債是老美的立國之本，這才是不可動搖的，所以當今天白宮宣布老川明天要發表重要講話的時候，市場才會群情激奮。

但我可以明確的說，我不認為老川目前會停下來，畢竟沒有到山窮水盡的地步，這更像是他又一次精準的狙擊，甚至不排除他明天宣布地面部隊發動進攻（當然很大概率就是說說，不會真的做），說到底，他還想再試試看能不能迫使波斯就范，畢竟來東邊之前手里沒些籌碼實在是很難。

所以，我和大家說，眼下所有的消息，都不要過于亢奮，不管是好還是壞，因為本質上不過是戰爭雙方的試探階段，現在根本不會停下來，停的前提一定是有人受不了，甚至可以說，在大戶們倒戈之前，老美不會認慫。

那么對于股市，我們又該如何布局呢？

三，A股怎么演繹？

其實對于A股來說，到沒有那么緊張，或許還會有波動，但我昨天就說了，市場開始交易新的邏輯，順周期，所以大家看今天表現好的是啥？是醫療服務概念，這屬于典型的可選消費，而不是像大家以為的是醫藥穿越牛熊，如今的醫藥股早已不能穿越牛熊，道理嘛，懂得自然懂，不能多說了。

當然，不是說只有醫藥股這一個順周期，真正的順周期，其本質是機構資金的提前布局，事實上，如果這是一波大行情，那么你看懂了機構大資金的布局，早點晚點都是可以賺到的。

有的看官會覺得說起來容易，機構大資金哪有這么好心給你看自己的選擇，雖然機構行為和散戶行為完全不一樣，但并不意味著看不到，事實上由于機構大資金本身的行為具有連續性、規模性和重復性的特征，非常適合進行大數據分析，而通過大數據手段，將這些具有機構交易行為特征的數據記錄和比對后，就可以得到相關的信息。2025年4月7日之后，市場展開反彈，第一波上漲的時候幾乎是全部個股都在漲，但即便如此也有讓你難受的股票，為什么普漲行情也有人會表現很拉胯，實際這背后就是機構大資金的選擇不同。

比如下面兩只股票，表現上一天一地，而通過觀察機構行為可以看得很清楚，下面這張圖和傳統的走勢圖相比，多了下面的橙色柱體，這是我用了十多年的大數據分析系統，它提供了反映機構資金活躍度的數據：「機構庫存」數據，如果一只股票中的「機構庫存」數據越是活躍，說明機構資金參與的積極性越高，

結合量化大數據，可以看得很清楚，左側的股票上漲過程中出現反復震蕩，但是「機構庫存」數據始終活躍，所以之后一路上漲，而右側的股票，雖然4月7日之后也出現了反彈，但是「機構庫存」數據幾乎不活躍，說明機構資金響應寥寥，這時候再去堅持就沒有任何意義。

看圖1：

事實上，每一輪行情表現好的個股，很多都是機構大資金提前埋伏的，但是多數人因為看不到「機構庫存」數據，所以根本識別不出機構的選擇，但實際是看的出的卻不是這樣。

接下來看到的這只股票，是2025年夏天最受關注的「蘇超聯賽」概念股，大家關注到的時候，其實股價已經是連續漲停了，這時候只能欣賞欣賞，但如果看交易行為就會發現不一樣的地方，這個賽事是3月宣布的，5月9日啟動，結合量化大數據，我們可以發現，其實一啟動的時候，就已經有資金進去了，只是等最輿論開始關注到這個事情，結果就是機構坐等賺錢。諸位想一下，你們會研究到這個股票嗎？會研究這個賽道嗎？要研究也是等市場熱度起來了，可對于投資來說，那已經晚了！

看圖2：

再比如2025年6月的時候，中國平安一則公告表示自己成功融資，但市場毫無反應，結果突然到了六月底的時候，股價突然啟動，所以有觀點認為因為此前地域沖突導致市場緊張，而隨著海外（特別是中東）環境向好，風險偏好回升，令到整個市場開始尋找之前被遺忘的利好。但實際如果結合量化大數據就會發現，

如果我們結合量化大數據，就會發現，圖中紅色框的部分，就是有些人覺得說市場有各種風險把行情給耽誤了的階段，實際不過是機構大資金故意誘空，這就是看交易行為的價值。如果你看到這一幕，我想根本不會錯過這樣的機會。

看圖3：

機構提前布局是常態，就比如2025年曾經紅極一時的「雅下水電站」概念，市場開始熱炒是七月份，但實際很多個股早就有機構資金開始布局了，就像下面這只股票，看起來也就漲了幾天時間，所以根本來不及參與，但實際結合量化大數據，通過「機構庫存」數據，你可以發現實際幾個月前就有「機構庫存」數據開始活躍了。

看圖4：

這個世界上絕對沒有無緣無故的愛，對于機構來說，投資中的任何行為，都是有依據的，但對于我們來說，重要的不是依據什么，而是他們做什么！漲起來隨便找個理由都可以，大家其實很清楚這一點，但多數人呢？還是孜孜以求的找理由，不是不想換個方法，而是只有這個方法成本最低，偶爾還能成功，畢竟看看新聞也不花什么錢，但投資可不是撞大運啊！

真相很殘酷，但不知道真相會更殘酷。

本篇就聊到這里，關注老概，隨時隨地帶給你不同視角。

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