四川
昨天市場出現(xiàn)恐慌式下跌！
到了晚上，特朗普單方面宣布跟伊朗正在接觸，而且談得很好。晚上市場就拉了起來。
但伊朗否認跟特朗普接觸。
現(xiàn)在的消息是真真假假，虛虛實實。
我想說的是，世界已經回不到過去了。
所以咱們要有更大的格局去看待未來，而不是被特朗普的小肚雞腸耍得團團轉。
昨晚他之所以TACO，是因為周末下了一個48小時的通牒。
眼看這個通牒要到期了，所以需要演個戲，把博弈的節(jié)奏往后挪！
接下來分享一下我社群的復盤，原文如下：
上周提示減倉的時候，跟大家伙提到了時間這個關鍵變量。
原油斷供持續(xù)的時間所產生的影響有很大不同：
10天之內，影響的僅僅是情緒；
1個月，影響會擴散到行業(yè)；
3個月會影響全球經濟；
半年則改變全球格局。
在斷供超過20天后，情緒開始要與行業(yè)共振了。那么波動就會放大，甚至大到讓人恐慌的地步。
資本市場還會提前現(xiàn)實進行情緒宣泄。
上周末消息面上依然是火藥味十足，今天市場就繃不住了。
之所以是上周提示減倉，就是因為十分臨近這個時間節(jié)點了，所以有必要進行一定程度的防守。
一、不管三七二十一，全都跌
今天市場是無差別的全部下跌。只有煤炭和石油石化微漲。
即便是一些本來就不貴的板塊也照樣砸。
這是流動性沖擊的典型特征。
連銀行也跌了3.24%。
為什么銀行也被砸呢？
市場是鐵索連船的，一旦著火，就會蔓延。
比如，有資金拋售寬基指數，那么就是無差別的砸盤。
等情緒宣泄得差不多時，低估的板塊就會更有韌性了。
說直白一點就是，市場需要時間砍斷鐵鏈。
當下，我個人的觀點是：不要空手接飛刀。
尤其是高估的板塊，不要急著去抄什么底。
這次沖擊后，風格很有可能會切換，即便你抄到底，都有可能被反復摩擦。
為啥呢？
因為戰(zhàn)爭和油價會把利率推高，流動性跟以前就不一樣了。
那些純純依靠流動性瞎炒的股票，就有可能跌到你肝腸寸斷。
咱們先等市場企穩(wěn)后，再考慮入場。
比如，先等市場一個月不創(chuàng)新低了再說。
入場的時候，我們還要考慮其他一些因素，這些因素是隨著環(huán)境變化而變化的，是動態(tài)博弈。
所以現(xiàn)在是給不出答案的。
二、當心黃金的風險
今天黃金跌得比股市還慘！盤中最大跌幅超過8%。
所謂的避險資產已經是風險資產了。
去年跟大家分享過，石油會終結黃金的行情。
反正現(xiàn)在去美元化這個邏輯是站不住腳了吧。
那么如果想買黃金，邏輯是什么？
別忘了，黃金也有暴跌70%的時候，而且20年爬不出坑。
在一片混亂踩踏的時候，要冷靜的旁觀，別著急去湊熱鬧。
由于黃金走了很大一個牛市，所以，一旦下跌，就會有很多人喊著千金難買牛回頭往里面沖。
那些炒白銀的，這下知道鐮刀是怎么收割他們的了。
三、耐心等全球發(fā)現(xiàn)中國的價值
當全球陷入能源短缺的時候，還有幾個國家能保證生產不間斷？
有些小國家恐怕會遭遇生死存亡的考驗。
甚至有些國家連糧食都會緊缺。
很多剛需物品，估計都指望著東大供應呢。
但必須要等環(huán)境走到這一步才行。
即便油氣供應只是減少，全球格局都會重構。
這才是真正的大變局。
當然，現(xiàn)在還不知道美國、伊朗和以色列會怎么斗。
咱們看熱鬧就行了。
當全球終于發(fā)現(xiàn)中國不是產能過剩，而是產能不足時，中國資產會再度崛起。
四、國家隊干嘛去了？
今天滬深300etf有所放量。
但量能還是不夠，所以國家隊可能有出手，但強度不大。
這也很正常。
第一，現(xiàn)在市場還在情緒宣泄期，他沒必要去螳臂擋車。
第二，現(xiàn)在市場估值還沒有到它的擊球區(qū)。
這次的沖擊跟貿易戰(zhàn)那會的估值是不一樣的。
有些熱門板塊可是貴得不行了。
周末的時候跟大家分析了一下國家隊可能大筆出手的位置。
不過這種預測也不要太當真，需要走一步看一步。
今天持倉中也就豆粕ETF還是漲的。但期貨市場沒有漲！這是有人在亂炒ETF。
不過，隨著戰(zhàn)事不斷升級，豆油有突破新高的趨勢了。
如果豆油突破，豆粕也會跟漲。其中的邏輯，之前跟大家分享過。
為了對沖風險，咱們還是繼續(xù)持有就好了。要從組合的整體來考慮。
畢竟現(xiàn)在中東那邊的局勢，各種真真假假。
特朗普現(xiàn)在是兩難，所以會耗上他一陣子。估計中期選舉他保不住了。
五、多看少動
降了倉之后，就不要老想著買賣了。
在不確定性極強的時候，情緒充斥著市場。
高波動環(huán)境是不適合建倉的。（定投除外）
我們需要等到波動率降低，市場沒聲音的時候去撿籌碼。
鄧偉人曾經說過：冷靜觀察、穩(wěn)住陣腳、沉著應付。
現(xiàn)在中東亂成一鍋粥，咱們國家現(xiàn)在就特別需要踐行這句話。
咱們做投資，當下也需要這樣。
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