突發利空！A股午盤跳水跌破4000點，美伊局勢要升級？

雖然昨晚美國又出來安撫市場、油價小幅跳水，但今天A股仍然是全線暴跌，昨天超過4900家下跌，今天超過4700家下跌，行情不可謂不慘烈，除了AI硬件和新能源外沒啥活口。而且大家應該能發現，昨天和今天午盤的分時是類似的，不是突然爆量跳水，而是持續陰跌，我覺得這是有大資金系統性減倉，很堅決的賣盤，早上有看到數據說基金贖回比例顯著增大。其實今天早上就已經有走弱的跡象了，只是光通信和新能源先后帶動了市場情緒，午后還是被拋盤給帶下了水。

至于大資金堅定減倉的原因，我覺得有兩個：

第一，昨天給大家提醒了，很多機構都認為美國對霍爾木茲海峽或者巴爾干島有想法，意味著美伊局勢會繼續升級，比如有報道稱美國正加速向中東地區部署數千名海軍陸戰隊員及水兵以及美國防部申請2000多億美元緊急撥款用于對伊朗軍事行動。

另外，機構認為“滯脹”的可能性越來越大了，高盛認為即使短期內美伊沖突緩和，但如果中東能源設施被破壞，也會導致油價長期穩在 100 美元以上。據報道，薩阿德·卡阿比稱，卡塔爾14條LNG生產線中的兩條，以及兩座天然氣制油(GTL)設施中的一座遭到破壞。相關維修將導致每年1280萬噸LNG產能停擺，持續時間為3至5年。

這也是今天新能源板塊爆漲的主要原因，如果油價長期橫在高位，必然會倒逼全球加快新能源替代，逆變器、儲能、鋰電池板塊掀起漲停潮，上能電氣、正泰電源、國晟科技、首航新能等多股漲停。

再來看今天其它的重磅消息：

• 昨晚又是美國taco之夜，先是貝森特出面安撫市場：他表示美國并未攻擊伊朗的能源基礎設施，美國已允許伊朗石油繼續經由海灣地區輸送，美國或在未來數日內解除對海上伊朗石油的制裁。此外，美國或再次釋放戰略石油儲備以抑制油價。

之前市場擔憂美國禁止油氣出口，所以這兩天布油強于美油，但昨晚有報道稱美國不會實施原油出口禁令。

最后以色列總理內塔尼亞胡19日在一場新聞發布會上回答媒體提問時稱，是以色列“單獨”空襲了伊朗天然氣田，以方將“遵守”美國總統特朗普所提“暫停”后續空襲能源設施的要求。

盡管有以上利好，油價也僅僅小幅跳水，目前布油仍超過105美元/桶。

• 盤中有報道稱此前馬斯克旗下Space X團隊向國內某頭部異質結設備廠采購設備，該訂單預計將于5月第一周發貨，報道主要提到上能電氣和拉普拉斯，受該消息刺激，光伏板塊爆拉，上能電氣漲停。

• 昨晚有報道稱美國超微電腦（SMCI.US）近日卷入違反美國出口管制的走私案件。美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴公司聯合創始人等三人共謀規避出口管制，走私AI服務器。FBI指出，案件涉及數十億美元AI產品交易，對國家安全構成威脅。目前，聯合創始人等兩人已遭逮捕。不知道為啥，下午這個報道突然發酵了，協創數據午盤大跳水一度跌停，但隨后協創數據辟謠。

• 據報道，字節跳動宣布已和沙特公共投資基金（PIF）旗下的Savvy Games Group達成出售沐瞳科技的最終協議，其出售價格超過60億美元。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為1.24%，創業板指漲幅為1.30%，市場成交額放量至2.3萬億；港股恒生指數跌幅為0.88%，恒生科技指數跌幅為2.48%。

分行業來看，僅電力設備、通信、煤炭三大行業上漲，基礎化工、紡織服飾、石油石化、鋼鐵等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考