市場(chǎng)技術(shù)性回暖，基本面強(qiáng)勁但仍需注意短期波動(dòng)——通信ETF及半導(dǎo)體設(shè)備ETF大漲點(diǎn)評(píng)

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今日，海外算力和國(guó)產(chǎn)算力集體走強(qiáng)。

來源：WIND

后市展望

全球市場(chǎng)在大跌之后出現(xiàn)技術(shù)性反彈，日股、韓股、美股均有回暖或企穩(wěn)表現(xiàn)。A股今日情緒同步回暖，三大指數(shù)上漲，其中避險(xiǎn)抱團(tuán)的電力和下跌反彈的科技兩條線相對(duì)較強(qiáng)。但是站在當(dāng)前看，港股仍處在下行趨勢(shì)之中，全球范圍內(nèi)避險(xiǎn)情緒短期仍可能大幅波動(dòng)，提醒大家仍需注意風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎重倉(cāng)追高/浮盈加倉(cāng)等操作，逢低布局和分批買入可能體驗(yàn)更佳。

海外算力方面，昨日博通財(cái)報(bào)喜憂參半，預(yù)計(jì)27年AI收入將超千億美金，總體需求指引樂觀。此外英偉達(dá)GTC大會(huì)臨近，預(yù)期逐步加強(qiáng)。此外傳聞光模塊龍頭海外建廠。整體上海外算力條線的光模塊、服務(wù)器等環(huán)節(jié)景氣高企，今年的業(yè)績(jī)清晰度明朗，明年的市場(chǎng)規(guī)模也有望接近倍增，且通信ETF在前期市場(chǎng)泥沙俱下的背景下展現(xiàn)出相對(duì)較強(qiáng)的韌性，反映出市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的強(qiáng)勁認(rèn)可，建議持續(xù)關(guān)注。

相關(guān)產(chǎn)品：通信ETF（515880）、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159388）

國(guó)產(chǎn)算力方面，半導(dǎo)體設(shè)備 “先進(jìn)制程+存儲(chǔ)”雙重?cái)U(kuò)產(chǎn)邏輯強(qiáng)硬，近期兩存上市或擴(kuò)產(chǎn)下單預(yù)期走強(qiáng)，短期與長(zhǎng)期敘事兼顧，具備較強(qiáng)確定性。芯片設(shè)計(jì)層面短期關(guān)注存力和算力兩條主線邊際變化，中長(zhǎng)期SoC、模擬等AI通脹受益品種有望全面繁榮，可持續(xù)關(guān)注。

相關(guān)產(chǎn)品：芯片ETF（512760）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、科創(chuàng)芯片ETF（589100）、集成電路ETF（159546）

今天就這樣，白了個(gè)白~

風(fēng)險(xiǎn)提示

提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。