四川
2月25日，A股三大指數(shù)開盤上漲，昨日表現(xiàn)強(qiáng)勢的電網(wǎng)設(shè)備板塊出現(xiàn)回調(diào)，截至9:33，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌幅0.21%，成交額已達(dá)1.47億元，持倉股安靠智電漲超7%，漢纜股份、遠(yuǎn)東股份、東材科技、國網(wǎng)信通、保變電氣等跟漲。
隨著AI算力的爆發(fā)，全球數(shù)據(jù)中心缺電問題越發(fā)凸顯，相關(guān)ETF也持續(xù)獲資金關(guān)注，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）已連續(xù)3日獲資金凈流入，合計(jì)“吸金”超12.47億元，今年以來獲資金凈流入超131億元，最新規(guī)模達(dá)192.87億元，創(chuàng)成立以來新高，為全市場規(guī)模最大的電網(wǎng)類ETF。
消息面上，受到歐美電網(wǎng)更新?lián)Q代、新興市場電網(wǎng)投資、全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)三重驅(qū)動(dòng)，北美電力變壓器供應(yīng)缺口達(dá)30%、配電變壓器缺口6%，進(jìn)口依賴度分別達(dá)80%和50%，2025年中國變壓器出口總值同比增長36%，均價(jià)提升至2.08萬美元/臺(tái)，實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。
國金證券預(yù)計(jì)2025年美國電力變壓器面臨30%的供應(yīng)缺口，供需錯(cuò)配將延續(xù)至2030年，具備渠道優(yōu)勢與快速交付能力的出口龍頭將持續(xù)兌現(xiàn)高溢價(jià)訂單。
全市場最純——電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬二級(jí)行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超78%，為全市場最純的電網(wǎng)指數(shù)，從申萬三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)67%，均為全市場最高。
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