初七一過,無論你是否意猶未盡,明天也該上班了,股市也恢復交易了。
你手上的各類產品,凈值也將迎來波動,還是要關心下。
01
開篇照例說八卦。
因為家里小朋友初二了,寒假也沒時間出去玩長線了,就在南京周邊看看鳥。
遇到個一波三折大場面,先是遠遠的看到2只白腹鷂和1只游隼,居然在合力追殺一只鳳頭麥雞。
所有的一切,不到1分鐘。
這么看下來,游隼很像極致的量化產品,速度快下手準;而紅隼很像半路殺出的情緒派,看到好東西就貪婪攪局,最后白忙一場還被游隼暴打;而白腹鷂則很像耐心的價值派,等待機會,最終撿漏成功。
在弱肉強食的資本市場里,沒有絕對的贏家,也沒有絕對的安全。對普通投資者而言,最核心的生存法則,從來不是學會怎么獵殺,而是學會怎么不被獵殺 —— 守住自己的能力圈,嚴格執行交易紀律,留足安全邊際,用耐心和確定性,對抗市場的混亂與無常。
02
長假期間全球重大金融事件不算多。
排的上號的,也就建國關稅戰引用的法律,被美國最高法裁定不合理。不過市場對這事反饋并不大。
一方面多收的錢目前看很難退回,法律流程漫長,到嘴的肉很難還回去了。
另一方面,最關鍵的是,建國還可以有其他的法律途徑征收關稅。我看有外媒發了很專業的分析,建國至少還有5條法律可被引用來征收關稅。
所以市場對這事基本沒太多的定價。
倒是美國和伊朗是否會開戰,不確定性很高。最近原油價格的波動非常大,從12月中旬以來上漲了快20%,而且目前走勢依然很強。
這么看,市場定價開打的概率還是不低的。
03
倒是港股又搞幺蛾子了。
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剛上市的大模型企業,智譜大跌22.76%、MiniMax大跌13.35%,距離2月20日雙雙市值超過3000億港元的高位,市值合計蒸發近千億。與恒生外賣指數高開高走形成鮮明對比。
目前看Ai無論資本市場上是否會出現泡沫并破裂,但在現實生活中的沖擊已經越來越大。
春節前上線的字節系的視頻Ai——Seedance2.0,震驚全球。我自己也測試做了幾個視頻,說實話,只能用震撼二字形容。
但更值得關注的,是open claw。老南之前就在“16號內參”里提過,26年大概率是agent大年,目前看才年初就已經非常明顯。
至少我邊上有不少朋友已經在高頻測試open claw,作為生產力工具,這玩意雖然還不夠完善,甚至還有安全問題,但按照目前的迭代速度,以及各家大模型的升級,年內大概率會出現驚人的變化。
而且我附近已經有認識的電商老板,Ai工作流完備后,真的一裁就是幾十人。
所以隨著各家agent的快速成熟,對普通辦公文員的沖擊,會非常大,而且會非常快。
總之,26年還是維持穩健乃至保守的思路,畢竟各類資產當下都不便宜,還是持有為主。超配的、盈利高的,也可以提前減減倉,別指望能擇時賣在最高點。
如果不理解,想想開篇那個視頻,在資本市場活得久比跑得快更重要,懂得等待比懂得進攻更難得,而避免陷入“神仙打架”的漩渦,本身就是一種極高的風控智慧。
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