巨豐收評：大盤震蕩上行 光伏算力領漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周一，A股震蕩走高，滬指站上4100點，深成指、創業板漲逾2%。盤面上，文化傳媒、光伏設備、通信設備、互聯網服務、小金屬、電源設備、玻璃玻纖、光學光電子、半導體、軟件開發、游戲、電子元件等行業漲幅居前；采掘、燃氣小幅回調。題材股方面，AI語料、CPO概念、BC電池、鈣鈦礦電池、短劇互動游戲、GPT概念、Sora概念、影視概念、廣電、培育鉆石、AIGC概念等漲幅居前，退稅商店小幅回調。

熱點板塊

光伏設備走強，同享科技、聚和材料、協鑫集成、亞瑪頓、愛旭股份、雙良節能、TCL中環、中利集團、拓日新能漲停。

AI應用走強，榮信文化、中文在線、東方國信、捷成股份20cm漲停，流金科技、萬興科技、安諾其漲逾10%，掌閱科技、完美世界、兆馳股份、橫店影視、博納影視漲停。

消息面

工信部：組織開展國家算力互聯互通節點建設工作

完整準確全面貫徹新發展理念，強化頂層設計，面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建算力互聯互通節點體系，提高公共算力資源使用效率和服務水平，促進算力高質量發展。

證監會發布《關于境內資產境外發行資產支持證券代幣的監管指引》

中國證監會2月6日公布《關于境內資產境外發行資產支持證券代幣的監管指引》，自公布之日起施行。指引所稱境內資產境外發行資產支持證券代幣是指，以境內資產或相關資產權利所產生的現金流為償付支持，利用加密技術及分布式賬本或類似技術，在境外發行代幣化權益憑證的活動。

特斯拉擬擴大光伏電池制造業務

據知情人士透露，特斯拉正評估美國多個選址，計劃擴大太陽能電池制造業務，目標在未來三年內實現每年100吉瓦的太陽能制造能力。知情人士補充稱，特斯拉計劃擴大紐約州布法羅工廠產能至10吉瓦，并可能在紐約州建設第二座工廠，亞利桑那州和愛達荷州也在備選名單中。

巨豐觀點

周一，A股三大指數高開，上證指數高開0.93%，深證成指高開1.50%，創業板指高開1.95%。影視院線、Sora概念、短劇游戲、文化傳媒、AI語料、CPO概念、貴金屬開盤漲幅居前，中藥、油氣、白酒、銀行微幅低開。

熱點方面，AI硬件受美股相關板塊大漲刺激而展開反彈，光纖、光模塊大幅上漲，天孚通信創新高，海外四大科技巨頭6600億巨資加碼AI建設對行業形成支撐。染料板塊受漲價刺激，震蕩上行，多股漲停。光伏設備震蕩走高，馬斯克擬建設太空算力為該板塊打開想象空間。房地產板塊震蕩上行，創出2個月新高，多地部署高質量推進城市更新利好地產行業。銀行、保險、證券等大金融集體走高，推動滬指站上4100點。

午后，半導體、軟件、消費電子等板塊拉升明顯，AI應用板塊多股20cm漲停。市場呈現普漲格局，超4500股上漲，科技股表現活躍。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，貴金屬連續大跌后展開反彈，商業航天、光伏、電網設備、AI硬件、AI應用卷土重來。投資者可重點關注前期熱門行業龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

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