1月12日,GEO強勢領漲,AI產業鏈表現活躍,傳媒ETF華夏(516190)盤中漲超9%,游戲ETF(159869)漲近7%。
GEO全稱是"生成式引擎優化",核心目標是讓企業的品牌、產品或服務,能在AI生成式回答中被優先提及、精準推薦。太平洋證券表示,GEO通過內容投喂和結構化優化,提升品牌信息在AI回答中的被引用概率,推動廣告從單次流量購買轉向長期信息運營,據測算,中國GEO市場規模有望由2025年的29億元增長至2030年的240億元,年均復合增速達53%。
華源證券認為,小游戲有望逐步實現從碎片化消遣到中重度化及精品化的成長,日益繁榮的內容生態或是游戲市場難得的增量空間,建議把握小游戲生態的成熟放量。同時,寒假和春節時點漸近:①大單品+新管線游戲值得關注。大DAU產品包括《王者榮耀》《三角洲行動》《超自然行動組》等繼續通過高頻內容更新迭代有望強化賽道優勢,增強流水穩健性;②基于新產品周期陸續開啟,部分公司可能存在投資機會。同時,建議重視頭部游戲公司在AI+陪伴+游戲化范式探索上的示范效應,相關產品表現如果超預期有望推動相關上市公司的價值重估。
傳媒ETF華夏(516190)緊密跟蹤中證文娛傳媒指數,其指數成分股與“GEO概念”高度重合,ETF具有持倉透明、接近倉位的特點,當成分股大面積漲停,借道ETF上車是捕捉行業風口的好辦法;游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化,游戲ETF(159869)跟蹤中證動漫游戲指數,AI應用含量全市場第一,精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現,當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮,或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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