為什么少數(shù)人能長期賺錢？高盈利交易者的 七個(gè)共同習(xí)慣

在我認(rèn)識(shí)、研究過，并且在真實(shí)市場中親眼見證過的成功交易者身上，我反復(fù)看到七個(gè)共同點(diǎn)。無論是上世紀(jì)六十年代的股票交易員尼古拉斯·達(dá)瓦斯（Nicolas Darvas），二十世紀(jì)的商品趨勢(shì)跟隨者艾德·賽科塔（Ed Seykota），還是十九世紀(jì)末至二十世紀(jì)初經(jīng)歷大起大落的杰西·利弗莫爾（Jesse Livermore），他們的許多原則至今依然適用。

我越接近這些原則，交易表現(xiàn)就越好；偏離得越遠(yuǎn)，結(jié)果就越差。在交易中，紀(jì)律一定會(huì)得到回報(bào)。

1. 堅(jiān)持不懈，直到成功為止

交易者必須具備持續(xù)堅(jiān)持的毅力，直到真正走向成功。許多頂級(jí)交易員之所以脫穎而出，是因?yàn)樗麄冇心芰Τ惺芡纯唷腻e(cuò)誤中學(xué)習(xí)，并持續(xù)走下去，直到成為穩(wěn)定盈利的交易者。

所有盈利交易者，都必須熬過學(xué)習(xí)曲線。最重要的是：避免精神崩潰和資金破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 迅速止損，砍掉虧損交易

優(yōu)秀的交易者都會(huì)迅速止損。能夠承認(rèn)自己犯錯(cuò)，并把自尊和優(yōu)勢(shì)放到一邊，是個(gè)人與職業(yè)成功的關(guān)鍵能力。

設(shè)置合理止損是交易者必須掌握的核心技能之一：

1）止損要足夠近，以控制虧損；

2）又要留出空間，讓盈利交易有機(jī)會(huì)充分展開。

3. 讓盈利交易盡可能延續(xù)

在你的交易周期內(nèi)，讓盈利交易盡可能走遠(yuǎn)，才能確保大盈利足以覆蓋小虧損。盈利的關(guān)鍵，在于如何管理正在盈利的交易，并最大化單筆盈利幅度。

4. 用小倉位交易，避免破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

每一筆交易只動(dòng)用賬戶資金的一小部分，是避免“破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)鍵原則。

如果你反復(fù)押上全部資金，最終一定會(huì)全部虧光。即使勝率不高，只要控制回撤，小幅盈利也能通過復(fù)利累積成巨大收益。

5. 對(duì)價(jià)格做出反應(yīng)，而不是預(yù)測價(jià)格

我在許多富有的交易員身上看到一個(gè)共同點(diǎn)：他們是反應(yīng)型交易者，而不是預(yù)測型交易者。讓價(jià)格本身引導(dǎo)交易方向，是捕捉趨勢(shì)、獲取大盈利的最佳方式之一。

6. 接受價(jià)格行為，而不是幻想“應(yīng)該如此”

讓價(jià)格行為給你信號(hào)，才是真正的交易現(xiàn)實(shí)。根據(jù)“價(jià)格應(yīng)該怎么走”來交易，只是主觀臆測。市場價(jià)格可能需要很長時(shí)間，才會(huì)變成你“認(rèn)為它應(yīng)該”的樣子；但趨勢(shì)往往會(huì)在毫無預(yù)兆的情況下迅速展開。

7. 順勢(shì)而為，直到趨勢(shì)真正結(jié)束

偉大的交易者在牛市中看多，在熊市中看空，直到趨勢(shì)真正發(fā)生轉(zhuǎn)折。

頂級(jí)交易員最關(guān)心的是賺錢本身：證明自己正確、炫耀能力、預(yù)測未來，都遠(yuǎn)不如聽到現(xiàn)金入賬的聲音重要。

養(yǎng)成這七個(gè)高度成功交易者的習(xí)慣，你在市場中取得成功的概率將顯著提高。