觀察這個重點

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正文：

【今日個人動態(tài)】

1.文中提到的某題材基金的倉位，不是指該基金資產(chǎn)占總賬戶的比例，請知悉！

2.沿用“技術(shù)指標(biāo)+紀(jì)律策略+歷史百分位”的思維組合模型來做決策。

根據(jù)這個決策組合，目前個人僅定投機器人。

大家務(wù)必根據(jù)自己的風(fēng)險偏好來做投資。不要過度猜測漲跌，市場沒有誰是股神，我們要做的是應(yīng)對一切可能，讓所有可能性都應(yīng)對有策。

市場漲漲跌跌，實際上是在跌的，很簡單嘛，看看上證指數(shù)不是從4000點跌到3800多嗎？所以最近實際就是在跌的。

或者你看看累計收益，跟最高峰比是不是回撤的。既然如此，那前期防守就是對的，不防守的話，回撤會更多。所以這是基本定調(diào)，無需爭論。

這段時間不要眼里只看到下跌以后的上漲，全然無視跌的時候。有的人心態(tài)上會覺得所有的反彈都是他該吃下的，所以覺得減倉虧大了。但實際是這些反彈都是建立在前面每一次的下跌的基礎(chǔ)上，整體算下來，市場還是跌了。所以，看到某一天反彈就說這賣飛了、那賣飛了，這不該賣、那不該賣。這是從何說起啊？只看到幾次反彈，全然無視更多次的下跌？

這不是一種成熟的心態(tài)。

今天消費板塊確實走得還行，要是結(jié)合最近的消息看，核心驅(qū)動力里肯定有11月CPI的數(shù)據(jù)，即同比漲了0.7%，這可是今年以來第一次有這么明顯的改善，之前好幾個月都在低位徘徊，甚至偶爾還會出現(xiàn)小幅回落，這次0.7%的漲幅，確實給市場傳遞了消費需求在慢慢回暖的信號。

不過得說清楚，這個CPI數(shù)據(jù)對消費板塊的刺激是實實在在的，但市場資金現(xiàn)在還沒完全放開手腳，主要是在觀望這個改善趨勢能不能真正確立。畢竟11月CPI上漲里，有一部分是基數(shù)效應(yīng)的影響，還有天氣原因?qū)е率卟藵q價的因素，后續(xù)12月、明年1月的數(shù)據(jù)能不能持續(xù)跟上來，還得再看一兩個月才行，沒人敢現(xiàn)在就拍板說消費板塊要一路漲下去。

還有個情況也得考慮進去，就是這幾天是科技板塊的回落相對多一點，市場里的短期資金就有了“蹺蹺板”效應(yīng)，即從科技里出來的部分資金，會看一眼消費這種板塊有沒有機會，這也是最近幾天消費能漲起來的一個原因。這是短期的資金因素。

所以我們還不能一口咬定，消費板塊漲就是因為CPI改善這一個因素，更不能說這個趨勢會一直持續(xù)。畢竟現(xiàn)在的上漲里，既有基本面改善的支撐，也有資金輪動的推動。但反過來講，消費板塊能有這樣的彈性，也說明資金已經(jīng)開始關(guān)注到這個領(lǐng)域了，后續(xù)只要CPI數(shù)據(jù)能穩(wěn)住，消費需求持續(xù)回暖，板塊說不定還能有更多機會，只是目前短期別太急著下結(jié)論，跟著數(shù)據(jù)和資金動向走走看看吧。

現(xiàn)在的市場行情，不用看太多板塊，盯著倆就夠了——一個是科技，另一個是消費，這就是所謂的“二龍之爭”。

科技前期漲得特別猛，就算現(xiàn)在有回落，幅度也不算非常大，可謂“如日中天”，是“飛龍在天”的龍，比如人工智能，之前資金對它的關(guān)注度堪稱頂流。

再看消費板塊，它就屬于“潛龍勿用”。而它第一步能不能邁向“見龍在田”，這步就很關(guān)鍵了，根本上就取決于消費復(fù)蘇的實際情況。

我們聊這個話題，就是想講個道理，即現(xiàn)在你看市場邏輯也好，選板塊也罷，不用繞遠，就緊緊圍繞科技和消費這兩塊來就行。這倆，就是當(dāng)下市場資金短期乃至中期里的主要矛盾，是市場資金角逐的核心焦點。看市場就該抓核心矛盾，至少從基金的角度來講，這就是最關(guān)鍵的資金矛盾點。

那市場現(xiàn)在在猶豫啥？其實就是資金都在觀望，拿不準(zhǔn)到底誰才是“真龍?zhí)熳印薄６械馁Y金都明白，不能光看現(xiàn)在風(fēng)頭正勁的科技，就說它一定永遠好；也不能因為消費現(xiàn)在是“潛龍勿用”，就說它一無是處。就像做人不能那么現(xiàn)實一樣，能想象之前跌到山溝溝的科技，它這一兩年漲這么多嗎？但反過來，也別過分捧“潛龍勿用”的消費，要是時機沒到，再怎么低位也沒用。

我們只要用公正客觀的心態(tài)看待這倆板塊就好。不管怎么說，科技和消費，才是市場資金博弈的主要矛盾，看懂這一點，對看明白當(dāng)下行情很重要了。

另外，最近有重要會議重點提到了對消費的刺激和支持。最終實際效果如何，以及市場資金會不會看重后續(xù)消息面帶來的正向情緒影響呢，這是要重點觀察的。一旦有確定性較好的方向，市場資金肯定會搶跑。

今年的一些數(shù)據(jù)出來了。全國糧食產(chǎn)量超1.4萬億斤。這背后是播種面積和單產(chǎn)的雙提升，17.91億畝的播種面積比去年多了134.8萬畝，每畝產(chǎn)量也增加了4.4公斤。這些看似微小的增長，帶來的是我們端住飯碗的底氣，也給經(jīng)濟大盤穩(wěn)穩(wěn)托了底。

除此之外，糧食安全的布局還在更遠的戰(zhàn)略方向布局，即塔克拉瑪干沙漠的開發(fā)，正在把“治沙”和“種糧”實現(xiàn)有機結(jié)合，尊重環(huán)境也尊重經(jīng)濟，以經(jīng)濟活動推動環(huán)境治理，又用環(huán)境治理實現(xiàn)經(jīng)濟增長。這其實就是為什么我國治沙能取得成功的決定性因素。

塔克拉瑪干沙漠占了新疆超四分之一的面積，全年3000多小時的日照和大晝夜溫差，是作物生長的天然優(yōu)勢。現(xiàn)在節(jié)水滴灌和鹽堿地改良技術(shù)已經(jīng)非常成熟，沙漠邊緣的綠洲正慢慢連片，原本的沙土地正在變成能長糧的田。

當(dāng)東部優(yōu)質(zhì)耕地趨近飽和，向西部潛力區(qū)域拓展，就是一條可選之路。不可否認(rèn)，我國的糧食供給里還有些短板，塔克拉瑪干的新糧倉剛好能補上這塊潛力板。現(xiàn)在的1.4萬億斤是當(dāng)下的保障，未來沙漠里種出的糧就是長遠的后備。把治沙和農(nóng)業(yè)結(jié)合，既讓沙漠變綠，又讓西部多出產(chǎn)糧區(qū)，這種模式既是拓展耕地資源，也是給糧食安全加了層保險。

假以時日，新疆等中西部地區(qū)，將真正成為我國戰(zhàn)略大后方，再結(jié)合四川等地的工業(yè)基礎(chǔ)，到時候無論是糧食還是工業(yè)，尤其是軍工，中西部都完全擁有一套體系。不得不提一下，當(dāng)年中蘇關(guān)系交惡的時候，我國曾經(jīng)提出“三線建設(shè)”。

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