一、這周A股復(fù)盤:
這周A股的表現(xiàn),有驚無(wú)險(xiǎn),周五的表現(xiàn)很是驚艷!我認(rèn)為有以下幾點(diǎn):
1、“央媽”在12月5日開展了大規(guī)模逆回購(gòu)操作,向市場(chǎng)注入短期流動(dòng)性,規(guī)模創(chuàng)近期新高。這一操作穩(wěn)定了市場(chǎng)對(duì)年末資金面的預(yù)期,被市場(chǎng)解讀為明確的寬松信號(hào)。
2、金管局發(fā)布新規(guī),下調(diào)了保險(xiǎn)公司投資A股部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子。這一政策調(diào)整直接降低了險(xiǎn)資的資本占用,引更多中長(zhǎng)期資金入市,對(duì)保險(xiǎn)板塊自身及整體藍(lán)籌股都構(gòu)成利好。
3、根據(jù)市場(chǎng)信息,美聯(lián)儲(chǔ)在12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率較高。這一預(yù)期推動(dòng)美債收益率回落,緩解了新興市場(chǎng)的資金壓力,并提振了全球資本市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。對(duì)A股而言,這尤其利好對(duì)利率敏感的有色金屬、貴金屬等板塊。
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4、國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)摩爾線程在科創(chuàng)板上市,首日漲幅驚人,極大地激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)AI算力、半導(dǎo)體等科技板塊的熱情。同時(shí),上海衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)的舉行,以及特斯拉人形機(jī)器人取得新進(jìn)展等消息,共同推動(dòng)了商業(yè)航天、人形機(jī)器人等前沿科技主題的活躍,市場(chǎng)形成了“多點(diǎn)開花”的局面。
5、部分外資機(jī)構(gòu)如摩根士丹利集體唱多中國(guó)資產(chǎn),并上調(diào)了部分核心公司的目標(biāo)價(jià),這對(duì)提振市場(chǎng)情緒起到了積極作用。
6、可控核聚變板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),據(jù)Ignition Research預(yù)計(jì),到2050年可控核聚變行業(yè)將成為一個(gè)至少1萬(wàn)億美元的市場(chǎng),對(duì)應(yīng)超導(dǎo)磁體空間超千億美元。
二、我對(duì)后市的觀點(diǎn):
現(xiàn)在A股的政策面正走向更積極的一面,包括這周六周天的消息,更多是利好。周五,滬指重新站上3900點(diǎn)位置,以及利好消息的頻發(fā),肯定是一個(gè)積極的信號(hào)。且,下周四美聯(lián)儲(chǔ)大概率宣布降息,又將是一劑利好。
短線,只要沒(méi)有“黑天鵝”事件,重新向上的格局正在打開。
長(zhǎng)線,繼續(xù)看多看漲,堅(jiān)定不移!
三、總結(jié)周末的消息:
①、“央媽”連續(xù)第13個(gè)月增持黃金;
②、證監(jiān)會(huì):適度拓寬券商資本空間與杠桿上限,從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng);對(duì)市值管理、現(xiàn)金分紅、股份回購(gòu)等作出明確要求,推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值、增強(qiáng)回報(bào)投資者意識(shí);
③、兩部門印發(fā)《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)藥品目錄》以及《商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄》;
④、2025醫(yī)保藥品目錄公布:新增藥品114種 50種為1類創(chuàng)新藥;
⑤、線上白酒大促補(bǔ)貼價(jià)越來(lái)越低 酒水流通行業(yè)發(fā)出反內(nèi)卷倡議;
⑥、廣期所:新增多晶硅期貨注冊(cè)品牌;
⑦、存儲(chǔ)現(xiàn)貨年內(nèi)漲超4倍 手機(jī)廠庫(kù)存跌至歷史低位;
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