一、這周A股復盤:
這周A股的表現,有驚無險,周五的表現很是驚艷!我認為有以下幾點:
1、“央媽”在12月5日開展了大規模逆回購操作,向市場注入短期流動性,規模創近期新高。這一操作穩定了市場對年末資金面的預期,被市場解讀為明確的寬松信號。
2、金管局發布新規,下調了保險公司投資A股部分資產的風險因子。這一政策調整直接降低了險資的資本占用,引更多中長期資金入市,對保險板塊自身及整體藍籌股都構成利好。
3、根據市場信息,美聯儲在12月降息25個基點的概率較高。這一預期推動美債收益率回落,緩解了新興市場的資金壓力,并提振了全球資本市場的風險偏好。對A股而言,這尤其利好對利率敏感的有色金屬、貴金屬等板塊。
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4、國產GPU企業摩爾線程在科創板上市,首日漲幅驚人,極大地激發了市場對AI算力、半導體等科技板塊的熱情。同時,上海衛星互聯網產業生態大會的舉行,以及特斯拉人形機器人取得新進展等消息,共同推動了商業航天、人形機器人等前沿科技主題的活躍,市場形成了“多點開花”的局面。
5、部分外資機構如摩根士丹利集體唱多中國資產,并上調了部分核心公司的目標價,這對提振市場情緒起到了積極作用。
6、可控核聚變板塊表現強勢,據Ignition Research預計,到2050年可控核聚變行業將成為一個至少1萬億美元的市場,對應超導磁體空間超千億美元。
二、我對后市的觀點:
現在A股的政策面正走向更積極的一面,包括這周六周天的消息,更多是利好。周五,滬指重新站上3900點位置,以及利好消息的頻發,肯定是一個積極的信號。且,下周四美聯儲大概率宣布降息,又將是一劑利好。
短線,只要沒有“黑天鵝”事件,重新向上的格局正在打開。
長線,繼續看多看漲,堅定不移!
三、總結周末的消息:
①、“央媽”連續第13個月增持黃金;
②、證監會:適度拓寬券商資本空間與杠桿上限,從價格競爭轉向價值競爭;對市值管理、現金分紅、股份回購等作出明確要求,推動上市公司提升投資價值、增強回報投資者意識;
③、兩部門印發《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄》以及《商業健康保險創新藥品目錄》;
④、2025醫保藥品目錄公布:新增藥品114種 50種為1類創新藥;
⑤、線上白酒大促補貼價越來越低 酒水流通行業發出反內卷倡議;
⑥、廣期所:新增多晶硅期貨注冊品牌;
⑦、存儲現貨年內漲超4倍 手機廠庫存跌至歷史低位;
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