導讀:
“漲價概念”成為資金最青睞的方向,在指數震蕩但無系統性風險的階段,需要聚焦少數強勢主題和長遠主題。
文|鯤鵬哥
上周指數總體是震蕩,韌性還是非常強的,但是結構性的分化明顯,前半周主要是各種小主題的輪動,后半周“漲價概念”崛起,并形成聯動之勢。
上證指數周線和日線智能均線仍然維持多頭排列,上升趨勢未變,日線智能均線上升斜率減緩,圍繞頂部箱體反復震蕩,說明當下處于上升趨勢中的震蕩階段。市場成交額維持在兩萬億左右,交投依然比較活躍,但內部分化明顯,需要聚焦一些聯動性的大主題和長期主題。
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上證指數周線
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上證指數日線
從板塊輪動排行榜變化可以看出,上周前半周,資金主要聚焦一些小主題,例如海南、福建板塊等,后半周資金開始大規模轉向漲價概念,此外,電網設備貫穿全周表現。
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概念輪動排行榜
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行業輪動排行榜
關于漲價概念,主要分為以下幾類:
1.存儲芯片
2.化工、有色、煤炭
有機硅、鉻鹽、電解鋁、磷礦石、磷酸鐵、磷酸錳鐵鋰、六氟磷酸鋰、電解液溶劑、電解液添加劑、導電劑、鋰電銅箔、電池鋁箔、稀土永磁、超硬材料、動力煤/焦煤等。
3、反內卷及新能源
核電、光伏、生物質能
漲價概念主要分為需求拉動型和反內卷供給側收縮型兩大類,在各個細分主題中都出現了龍頭型個股,但仍然還有很多處于相對低位的品種,基于這個主題涉及的細分行業非常多、資金容量很大、并且形成了聯動之勢,預計本周還會有資金重點關注。
自算力和半導體產業鏈以來,漲價概念算是至今為止最大的一個主題。
策略方面,控制一定倉位,目前這個位置沒有經過很大的調整,說明市場很強勢,但要留有一定的機動倉位保持靈活。
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