對于追熱點的投資者來說,今天可謂黑色星期二。通信設備、半導體板塊跌了超過5%,元器件跌了接近4%,有色跌了3.4%。
上證指數跌了24個點,如果不是主力護盤,猛拉保險、銀行、釀酒和白酒等,指數可能跌得更猛。缺少主力護盤的港股,跌了1.73%,明顯超過上證指數的0.62%。
昨天股市出人意料地挺住了,大家以為關稅風波緩解了,沒有什么危險了。結果今天大跌,為什么?
還是跟關稅博弈有關。從今天開始,美國開始對中國生產的船舶征收進港費,中國也采取了同樣的措施。
中國商務部今天宣布:韓華海洋株式會社(韓國企業)在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動,危害我國主權、安全、發展利益。中方決定將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單,并采取以下反制措施:禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。
這意味著,關稅博弈風云再起,這讓市場擔心11月1日那100%的關稅會不會落地。
此外,10月是三季報集中披露的時間段,此前漲幅較大的科技股(芯片、機器人、人工智能等)業績如何,會不會踩雷?一定有公司業績增長不顯著,甚至下滑。一批投資者提前兌現利潤,防止踩雷。
一部分機構開始把10月當做垃圾時間,在減倉以等待更好的機會。
雖然中美最終會達成協議,但過程充滿了不確定。對于機構來說,利用信息差、認知差、預期差,來制造市場波動獲得更高的利潤,是必然的。股市好比小船,中美博弈好比動蕩的湖面,機構是小船上一幫身強力壯的漢子,借助風浪搖晃小船,可以收割小船上的散戶。
我的判斷是:牛市沒有結束,科技股的行情也沒有結束,但一個較大波段結束了。10月如果沒有特別利好,有點垃圾時間的意味。市場需要一段觀察、修復的時間,也需要進一步清洗浮籌、消化獲利盤。
美聯儲本月議息會議在10月28日-29日,大概率會在北京時間30日凌晨宣布再次降息25個基點。10月31日至11月1日的韓國APEC會議,中美是否見面非常關鍵。然后就是11月1日100%的關稅是否會落地。至于本月中國的LPR,降息概率似乎不高,如果降估計也是10個BP。
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