特朗普48小時態度反轉，市場重點押注這些板塊！

國慶假期回來后的這幾天，市場信心有點低迷。

原因大家都知道，就是中美10月底談判前的互相出牌，我國似乎已經學會了美國的那一套施壓套路。

這種手段，被金融界稱之為“TACO”交易，即“Trump Always Chickens Out”。

翻譯成大白話，就是特朗普往往采取“強硬態度獲得談判籌碼、最終讓步達成協議”的手段。

在4、5月份的關稅談判中，大家都看的很清楚了。

既然你會出牌，會施壓，難道我們就不會嗎？于是我國有樣學樣，打出了稀土牌、大豆牌和美國輪船港口收費牌等等招式。

這樣特朗普大為光火，周五情緒激動的要對中國再次加征100%的關稅，以及禁止芯片軟件的對華出口。

可是，這兩張牌，之前都出過了呀，效果也不怎么樣嘛。

于是今天一早，又傳出了“求和”的信號，美國副總統萬斯在接受采訪時，表示：“特朗普愿意與中國進行理性談判。”

他說周末剛跟特朗普打過電話，總統“珍視他與中方建立的友誼”，“接下來的幾周，我們會看到很多跡象。”

話音剛落，以太坊、幣安幣、索拉納、狗狗幣等全部上漲11%以上，比特幣亦大漲超4%，顯示海外市場已經押注在買入了。

這就是最近幾天股市一波三折，上躥下跳的根本。

雖然有很多恐慌的資金會暫時遇到不確定性時撤走，但更多的資金已經看透了現階段的趨勢。

主流資金很清楚，中美未來幾年總是要打打談談的。

極限施壓會不斷上演，但今年4月的施壓已經證明，極限手段不可能持久，因為美國很多產業都依賴于國際市場，這種極限手段也是在捏著美國的脖子，會反噬美國經濟，無法持續。

因此，每一次極限施壓，其實都提供了低位買入的機會。

今天的行情，不過是過去幾個月行情的又一次重復，早上開盤暴跌后，隨著海外期指的上行，資金的買入信心不斷增強，漸漸就出現了一個V型反轉。

從盤面上看，今天市場上漲幅較大的主要是金屬和自主可控板塊。

金屬板塊拉升，主要是由于我國的出口政策收緊，以及美國政府的一個大動作引爆。

據最新消息，美國國防部正尋求采購價值高達10億美元的關鍵礦產。這標志著，特朗普政府強化關鍵礦產供應鏈開始加速。

這項計劃由五角大樓下屬國防后勤局（DLA）主導，根據DLA下達的采購意向，美國國防部計劃購買：

“價值最高達5億美元的鈷、最高達2.45億美元的銻、最高達1億美元的鉭，以及總計約4500萬美元的鈧。”

此外，DLA還在收集更多有關稀土、鎢、鉍和銦的信息，以進一步擴充儲備。

今年8月，美國國防部宣布對美國稀土生產企業MP Materials投資4億美元。美國國防部還宣布加碼提供1.5億美元貸款，承諾收購MP Materials生產的所有稀土磁鐵，并制定了釹、鐠的10年價格下限。

今年9月，美國銻業公司從DLA獲得一份為期五年的獨家合同，旨在建立足以支撐國家緊急動員的儲備量，同時幫助該公司在“波動劇烈”的行業中維持生產。

有分析認為，這些采購合同的規模非常驚人，需求噸位超過了美國的年產量和進口量，很可能在未來的五年中將這些關鍵金屬的價格推升到一個史無前例的高位。

在此之前，還有消息稱，美國正就設立一只50億美元的采礦投資基金展開談判。若該基金落地，將成為美國政府為增加關鍵礦產供應而參與交易撮合的最重要舉措。

總之，由于中美兩國在稀土和其它戰略金屬上的較量，相關礦產股的前景正在變得前所未有的光明。

今年以來，美國礦產股已經進入了大牛市，例如稀土生產商USA Rare Earth股價今年迄今漲超180%，MP Materials暴漲逾400%，Energy Fuels漲近300%。

自主可控板塊方面，邏輯也很順暢，同樣是中美爭奪的關鍵戰場。

比如軟件板塊，這兩天就出了兩個重要信號：

一是，特朗普發文威脅對關鍵軟件進行出口管制，前面已經說過；

二是，周末“商務部公告附件首次改為wps格式”詞條登上微博熱搜，我國的動作一杠到底。

這就讓華大九天、概倫電子、中國軟件、誠邁科技、金山辦公、達夢數據等相關自主軟件龍頭的股價像吃了興奮劑一樣。

另外，半導體和電子化學品的漲幅也很猛，2000多億市值的芯片代工龍頭華虹公司竟然漲停了。

單看業績，這些龍頭今年的表現并不好。

比如華虹公司，中報凈利潤同比-71.95%，華大九天，同比-91.90%；

中國軟件，上半年虧損7453萬元，誠邁科技，虧損5672萬元。

真看業績，那是完全下不了手，更別說今年在牛市行情中已經走高了很多的股價。

但市場就是這樣，過去怎么樣都不重要了，況且現在也不是業績季，往前看趨勢才是最重要的。

往后中美較量的手段只會越來越激烈，但無論牌怎么出，目前看能施力的點主要還是集中在各自具有優勢的芯片、軟件和關鍵金屬上。

當然，這里面也要注意一些風險。

就是過去通過海外收購、投資獲得的一些資產，由于中國的航母還不夠多，無法保護這些資產的安全。

過去可以買，但現在的風險是越來越大了。

遠的案例是tiktok，近的是聞泰科技。

聞泰科技今天開盤即跌停，源于公司前一日晚間公告稱，遭荷蘭政府及司法機構雙重限制，全球30個主體實施為期一年的“全球運營凍結”，對安世半導體的控制權暫時受限。

聞泰科技披露的事件經過是這樣的：荷蘭時間9月30日，荷蘭經濟事務與氣候政策部對安世下達部長令（Order），要求聞泰科技控股子公司安世半導體及其下屬30個全球關聯主體，在未來一年內不得對其資產、知識產權、業務及人員等進行任何調整。

這一行政命令直接令安世半導體的全球運營按下暫停鍵，涉及業務擴張、產能調配等活動均被迫中止。

法庭在未庭審的情況下直接即時生效了幾項緊急措施，包括暫停聞泰科技實控人張學政擔任安世半導體控股公司執行董事及安世半導體公司非執行董事職務，并將聞泰科技通過全資子公司所持的安世半導體控股股份轉由獨立第三方托管。

作為中國半導體業近年來最大的一宗跨境并購案，安世半導體對聞泰科技非常重要。

按今年中報的數據，聞泰科技的半導體業務營業收入78.25億元，主營利潤29.65億元，占公司總利潤的85.09%。

聞泰科技原來是靠芯片集成和分銷業務起家的，今年上半年利潤占比僅為14.38%。

如果通過收購來的海外半導體業務被強行剝離了，那就真的是渣都不剩了。

那些海外資產占比較大的戰略行業個股，類似的安全風險未來應該也會越來越大，該撒手就趕緊撒手了。

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