美聯(lián)儲(chǔ)要大幅降息，科技牛市又回來(lái)了，機(jī)器人芯片股爆發(fā)！

今日A股三大指數(shù)低開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。截至收盤(pán)，滬指漲0.37%，深證成指漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.95%再創(chuàng)3年多新高。兩市個(gè)股漲跌參半，全天成交2.36萬(wàn)億元，較上一日放量成交197億元，內(nèi)資主力資金凈流出454億元；兩市漲跌中位數(shù)為-0.07%。
盤(pán)面上，科技股走強(qiáng)，市場(chǎng)量能有所放大。半導(dǎo)體芯片股全天領(lǐng)漲，光刻機(jī)、國(guó)家大基金持股概念漲幅居前，波長(zhǎng)光電、凱美特氣等多股漲停，中芯國(guó)際盤(pán)中創(chuàng)新高；機(jī)器人、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)大漲，均勝電子、萬(wàn)向錢(qián)潮等漲停；新能源賽道表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，風(fēng)光儲(chǔ)集體走高，寧德時(shí)代漲近7%刷新歷史高點(diǎn)；

算力硬件股再度走強(qiáng)，匯綠生態(tài)等漲停；蘋(píng)果概念、折疊屏等消費(fèi)電子板塊上揚(yáng)，科森科技等多股漲停；大金融異動(dòng)拉升，中糧資本、建元信托漲停；工業(yè)母機(jī)、飛行汽車(chē)、家電、游戲等板塊紛紛上行。
跌幅方面，旅游、白酒、豬肉、預(yù)制菜等大消費(fèi)概念下挫，邦基科技、三江購(gòu)物領(lǐng)跌；物流、統(tǒng)一大市場(chǎng)概念回調(diào)，華光源海跌超7%；化工、農(nóng)業(yè)板塊走低，潞化科技一度跌停；黃金、有色金屬板塊表現(xiàn)不佳，海南、鋼鐵、醫(yī)藥板塊均飄綠。

圖片來(lái)自于東財(cái)choice

消息面上，1、OpenAI正組建人形機(jī)器人算法團(tuán)隊(duì)；宇樹(shù)開(kāi)源機(jī)器人世界模型；馬斯克增持特斯拉近10億美元股份；2、蘋(píng)果iPhone 17預(yù)售熱度超預(yù)期；3、新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案發(fā)布，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模翻番。

今日A股市場(chǎng)三大指數(shù)小幅走強(qiáng)，滬指守住3800整數(shù)大關(guān)。兩市成交額較昨日增加359億，達(dá)2.4萬(wàn)億元。滬深300和A500也很強(qiáng)，A500創(chuàng)出上市以來(lái)新高。科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板同步上攻，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲優(yōu)勢(shì)明顯，微盤(pán)股指數(shù)、北證50逆勢(shì)下跌。行業(yè)表現(xiàn)上來(lái)看，綜合金融、新能源、汽車(chē)漲幅居前，消費(fèi)者服務(wù)、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售跌幅居前。

1、今天寧德時(shí)代和中芯國(guó)際兩大龍頭暴漲，雙雙創(chuàng)了歷史新高，它倆分別作為電池新能源和AI科技的旗手，直接帶動(dòng)了整個(gè)科技成長(zhǎng)賽道的情緒。消息面上我們剛剛?cè)〈藲W洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)，在歷史上首次入圍聯(lián)合國(guó)年度十大最具創(chuàng)新力國(guó)家。這主要是因?yàn)槲覀冞@邊對(duì)科技研發(fā)的投入規(guī)模飆升，國(guó)際專(zhuān)利數(shù)量也一直在增加。

前十名分別是，瑞士（2011年以來(lái)穩(wěn)坐至今）、瑞典、美國(guó)、韓國(guó)、新加坡、英國(guó)、芬蘭、荷蘭、丹麥，以及首次入圍的我們。過(guò)兩年在看這個(gè)名單，我們大概率還要繼續(xù)往前拱。這也算是一個(gè)見(jiàn)證歷史的標(biāo)志性事件了，或者說(shuō)是我們經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的一個(gè)側(cè)面反映。

這也是為什么我們現(xiàn)在會(huì)比較少去關(guān)注社融這類(lèi)數(shù)據(jù)，因?yàn)槲覀兛總鶆?wù)去拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代（比如傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、基建）已經(jīng)結(jié)束了，科技制造產(chǎn)業(yè)一定是以后新的支柱。從這個(gè)角度看，不管是內(nèi)資還是外資，對(duì)中國(guó)科技創(chuàng)新資產(chǎn)的加注必然也是大趨勢(shì)。

2、今天有一件大事值得關(guān)注：美聯(lián)儲(chǔ)將在今晚開(kāi)會(huì)議息，這也是本周全球市場(chǎng)最關(guān)注的重點(diǎn)之一。如下圖所示，目前市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期將在今年剩下的3次議息會(huì)議上連續(xù)降息0.25%，而9月會(huì)議上會(huì)透露美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于未來(lái)的展望，美聯(lián)儲(chǔ)重啟降息的前夜，美股和黃金都再創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)已經(jīng)搶跑降息25BP的基本事實(shí)。

最近這兩天很多人不約而同同一個(gè)問(wèn)題：9月18日美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，利好兌現(xiàn)A股會(huì)不會(huì)暴跌？這么多人一起問(wèn)，說(shuō)明有這種想法的股民和基民非常多，我覺(jué)得對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息這類(lèi)宏觀事件，在資金面上是實(shí)打?qū)嵉睦茫唐诳赡軙?huì)有資金在情緒上博弈，但大方向上必然利好A股。

最近10年美聯(lián)儲(chǔ)每一輪降息周期，A股行情都非常不錯(cuò)，2014年大牛市、2019-2021年結(jié)構(gòu)性牛市、2024年9月以來(lái)的牛市，都處于美聯(lián)儲(chǔ)降息周期內(nèi)。他們降息周期越長(zhǎng)，我們牛市持續(xù)的時(shí)間就越長(zhǎng)。這種宏觀事件，底層有大邏輯支撐，不可能因?yàn)楣擅癫┺那榫w就改變趨勢(shì)。所以我的結(jié)論很明確，大寬松環(huán)境保持倉(cāng)位，等到有收緊信號(hào)了，比如美聯(lián)儲(chǔ)又開(kāi)始加息了，再開(kāi)始減倉(cāng)。

3、今天恒生科技指數(shù)大漲4個(gè)多點(diǎn)，一舉突破了3月份的高點(diǎn)。這個(gè)位置也不排除會(huì)稍微震蕩一下消化籌碼，如果后面能持續(xù)有效突破，有可能還會(huì)開(kāi)啟一輪更大的行情?，F(xiàn)在這個(gè)位置高嗎？短線我不去預(yù)測(cè)，但趨勢(shì)來(lái)看并不高。美聯(lián)儲(chǔ)降息大趨勢(shì)對(duì)港股流動(dòng)性的利好，以及AI科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)給企業(yè)盈利帶來(lái)的邊際改善，這些因素都沒(méi)有變化。

高盛研究部最新數(shù)據(jù)顯示，8月份全球?qū)_基金對(duì)中國(guó)的凈買(mǎi)入創(chuàng)去年9月份以來(lái)新高，對(duì)沖基金對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的倉(cāng)位達(dá)到兩年來(lái)新高。大摩也說(shuō)美國(guó)投資者對(duì)中國(guó)市場(chǎng)興趣升至三年高點(diǎn)。這波外資最看重的是中國(guó)科技股，主要就是頭部那幾家互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)新藥、新能車(chē)、半導(dǎo)體。

我這不是漲了以后才說(shuō)的哈，我就重點(diǎn)跟你們匯報(bào)了自己加倉(cāng)恒生科技的事情，并且之后也在以前的文章里反復(fù)提了很多次繼續(xù)看好港股資產(chǎn)，說(shuō)這是進(jìn)場(chǎng)撿籌碼的機(jī)會(huì)。當(dāng)然除了恒生科技外，像中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、港股通科技也都是估值還很低，并且也受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息趨勢(shì)的港股資產(chǎn)。

4、最后和大家聊聊為什么選擇持有ETF指數(shù)基金？因?yàn)楸皇袌?chǎng)毒打過(guò)，在殘酷的股市，有的人廢了，有的人還在熬，有的人上岸了，有的人終其一生沒(méi)有找到出路……在股市，如果你不認(rèn)同李大霄，不認(rèn)同胡錫進(jìn)，大概率你的命運(yùn)就是虧損累累，不用爭(zhēng)論什么，時(shí)間會(huì)證明一切，行百里者半九十。

問(wèn)問(wèn)你們身邊的人，有誰(shuí)可以做到明明有幾百萬(wàn)，幾千萬(wàn)，進(jìn)入股市能打住加倉(cāng)的？無(wú)論賠賺，不都是越投越多，甚至融資……2024年，跌到2689點(diǎn)的時(shí)候，老胡都可以忍住不加倉(cāng)。今年目前漲了這么多，老胡也不加倉(cāng)。這已經(jīng)不是普通人了。每次只是以10萬(wàn)元為單位的按照間距補(bǔ)倉(cāng)，持有核心資產(chǎn)與ETF，遠(yuǎn)離那些中小盤(pán)炒作股。

就憑他的控倉(cāng)與選籌能力，99%的人都不如。換成自己也做不到有1000萬(wàn)元，只拿100萬(wàn)元以內(nèi)進(jìn)入股市！能抵制股市誘惑的人，已經(jīng)不是普通人了。大家有什么資格嘲笑他？如果換成我們，結(jié)局就是另一個(gè)悲傷的故事了，要么底部割肉了，要么漲了賣(mài)飛了，要么把全身邊都搬到股市來(lái)了。胡錫進(jìn)入股市，是掙稿費(fèi)了，股市也賺了錢(qián)，一般人真不如。

所以，認(rèn)為老胡不是高手的人，先問(wèn)問(wèn)自己進(jìn)入股市的前3年比他強(qiáng)嗎？他進(jìn)入股市大約2年時(shí)間，無(wú)論是操作還是收益率跑贏95%的散戶了。大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，段永平、林園、巴菲特、馮柳、張坤的玩法也很簡(jiǎn)單，大家可以說(shuō)他們是“老登”，好像對(duì)大家都認(rèn)可的行情與籌碼沒(méi)有興趣，選擇去做沒(méi)有任何技術(shù)的交易。

善戰(zhàn)者無(wú)赫赫之功，善弈者通盤(pán)無(wú)妙手。只有平庸的操作才能換來(lái)復(fù)利長(zhǎng)存。大家發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，這個(gè)世界從來(lái)不缺爆發(fā)力很強(qiáng)的選手，卻缺最終結(jié)局美好的選手。在胡錫進(jìn)倉(cāng)位只有20萬(wàn)元的時(shí)候，大約是2020年7月3日，胡錫進(jìn)稱：一定只用資產(chǎn)的一部分炒股，千萬(wàn)不要把“身家性命”都?jí)荷?。只有睡得著，長(zhǎng)壽健康的投資者，才是真的高手。那些抵押房子、甚至融資炒股的人，他們從心態(tài)上就已經(jīng)輸90%了。

PS：以上就是今天A股市場(chǎng)的重磅消息和行情解讀，最后煩請(qǐng)友友們順手點(diǎn)個(gè)贊，給個(gè)鼓勵(lì)支持，萬(wàn)分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。