這劇情太刺激了

早盤先拉漲1%，再到下午跌1%，最后尾盤再拉漲1.5%......先別管賺沒賺到錢，就問你嗨不嗨吧？

有兩個趨勢值得說：

第一，港股和A股的走勢差，正在從極值處收斂。

沒錯，是收斂。上周的走勢差是最近最大的，這周四天過去了，大盤其實沒咋漲，港股跌了點，二者的走勢差收斂了一些。

如上圖，上證與恒生的走勢差最猛的幾個尖尖，都是暴跌情況，上證有自己的專屬流動性，跌得少。如果是上漲的情況，那本輪的極值跟歷史上的極值差不多了。

港股的上漲更對海外的流動性，以及國內基本面的要求更高，這次走勢到了極值，也說明了本輪缺乏海外流動性的支持，也還沒有從國內宏觀基本面得到驗證。這就是涉及到第二個趨勢了。

第二個，這兩天A股的流動性更加集中，基本就是AI半導體等。

如下圖，科創50指數占據兩市成交額的比例，處在歷史最極值。

上圖的幾個尖尖，對應的分別是23年3月份，第一波炒AI的時候，以及去年10月份炒小盤股的時候。

23年3月份是AI第一次成為一個宏大的概念，吸了全市場的流動性大概一個月的時間，本輪到達極值的時間更迅猛，目前持續的時間也比較短。

根據流動性的規律，如果后續市場情緒消退，只有龍頭板塊能夠繼續享受到溢價，其他板塊都是血包。如果市場情緒加強，龍頭板塊也會吸收最多的增量流動性。

今天市場走勢也能驗證這點，寒武紀和中芯國際是市場的明星。白酒板塊已經連跌幾天了。

如果小伙伴們還看好后市，或者是看震蕩想做波段，我覺得就應該聚焦龍頭板塊，科創板是核心市場，AI是核心板塊，二者結合的話，可以考慮科創人工智能ETF華夏(589010)。

今天的成交額也不小，下跌的時候有不少小伙伴抄底了，但一旦V起來，龍頭板塊漲幅就是最大的。從最近的走勢看，科創AI的調整也是最小的。

當然這是從交易的角度給的建議，對于配置盤，或者定投的小伙伴，我覺得可以等調整。A股的成長板塊，一般比較大的調整幅度在30%左右，再往上是很罕見的極端情況，碰到了就加大定投，碰不到就正常定投，供參考。

除了根據漲跌幅來定投，也有很多小伙伴根據估值來定投，漲跌幅更加適合成長行業一些，AI、機器人這些，這些行業估值波動極大。估值更加適合偏成熟的行業，紅利、消費、互聯網這些。

看估值的話，可以用一個小程序，點我打開紅色火箭，指數估值是免費看的。

點擊下面圖片也可以打開紅色火箭：

還有其他的功能，比如指數對比、組合回測等，都挺實用。

我最近也跟不同小伙伴聊了聊，這一波其實也有很多人躲過了這一輪牛市。

有的是買的方向不對，比如買一些冷門績優股，沒沾上AI就沒啥漲幅。有的是買得雜，雖然也有AI，但是倉位占比很小。有的則是玩多資產，黃金和債券這一波能不虧就不錯了……

也別懊悔，每種策略都有順風期和逆風期，全倉拿AI的人也不是都能承受那么大的波動，選擇什么就承受什么。

女神是不能沾煙火氣的，娶了女神，就得自己洗碗做飯。

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