一支穿云箭…

今天大A站上了3800點，很多人很慌。

有人繼續往里沖，有人則要提桶跑路。于是很多讀者就在后臺問我，該怎么辦？

其實我前幾天在這篇文章里就已經講了，如果是牛市，那么當下正處于培養“共識”階段，接下來還會有“高潮期”。

但前提是記得，這輪牛市，是上面主導、政策推動，他們希望是慢牛，而不是快牛。

所以昨天媒體群還收到一封通告，要求降溫，不要炒輿論，先把這段時間的漲幅消化扎實了，再繼續往上走。

9月3日是一個非常關鍵的節點，因為這是歷史性的大閱兵，股市最好是以紅迎接，但大閱兵之后，可能會回落調整一下。

但不至于太多，因為現在的股市，是合力推動的結果，付出了巨大的資源投入，必須穩住成果，這是戰略層面的事情。

看懂宏觀，就不會著急。

但其實，我想說的是，這些都不重要，重要的是，如何玩好投資這場游戲的底層能力。

會玩游戲的人，不會因為游戲模式，簡單或者困難，而出現撕裂的結果。會玩游戲的人，是能穿越周期的，牛市能賺錢，熊市也能賺錢。

同時明白，牛市最容易傷人，所以要在上漲中防風險，熊市最容易死心，但要在下跌中，抓住抄底的機會。

而這一切，都在考驗一個人的認知和心態。

我平日里講的現象，以及背后的底層邏輯，都是培養認知，認知是可以學會的，但心態則不然，我雖然也講了很多修心的方法，但最終還是要分人。

比如今天，名創優品，暴漲20%+，一支穿云箭，破了一切陰霾。

這家企業，我曾經多次提到過，老板葉國富很厲害，名創優品的模式很清晰，就是做大規模，無限擴張，捕捉線下流量，投喂高溢價產品，比如IP潮玩。

而且另外一張王牌，是正在整改中的永輝超市，未來可能成為全國性的胖東來。目前學胖東來學的最好的，一個是悅活里，另外一個就是儲備中的永輝。

這是家好企業，前段時間30左右的票，不貴，而在8月初，利空解除后，我進場撿了大量的籌碼。說實話，我知道名創會漲，但也沒想到財報這么好看，漲這么多。

這就是吃認知的利好。

還有安踏，老讀者也知道這是我比較喜歡的一家企業。一開始磨磨蹭蹭就是不漲，大概在90塊錢左右一直徘徊。

但架不住有耐心啊，因為你現在去任何一家商場，都能看到安踏的店，有時候還可能看到好幾家，安踏是國內服裝產業做的最好的集團性企業。

這一點應該從斐樂、始祖鳥、迪桑特等安踏運營的品牌案例中，可以看出來。現在安踏也已經漲到了100+。這也是吃認知的錢。

還有我一直在講的AIETF，屢創新高，成了近期的明星股。

AI ETF的邏輯，我之前也講過，就是對DeepSeek接下來推出新版本的埋伏，可能在9月配合宏觀政策推出。

今天AI板塊暴漲，因為啥？

就是因為今天，深度求索官方（DeepSeek）正式對外發布 DeepSeek-V3.1，DeepSeek在置頂評論中表示：

“UE8M0 FP8 是針對即將發布的下一代國產芯片設計”。

啥意思呢？就是國產AI大模型，未來要用國產芯片做主要算力驅動。那么這對相關上下產業鏈，都是利好。

一條信息引爆市場，這就是DS的力量。

在很多人還在抨擊它好不好用的時候，看懂的人，早因為它賺了一臺車。這就是認知差距導致的財富差異。

很多人讀者說，小米為啥不漲，團子為啥不漲？

有時候遇到這樣的話題，我真的不知道該如何作答。

股市，一下子都漲，這是瘋牛。

我們又不是瘋牛期，那么就會遵守板塊輪動。一段時間這個漲，一段時間那個漲，慢牛邏輯是，挨個排序頂上，不斷通過上漲-回落，夯實基本盤。

小米不漲，只是時候未到，有時候漲起來，都沒啥機會上車。

小米是我長期跟蹤且下注的公司，因為看好雷軍，看好他能做成一家偉大的中國公司的前景。

有時候投資是需要點兒信仰的。

團子現在的位置，向下空間有限，我也會選擇埋伏，利潤在不斷兌現。王興也是一個狠人，思維清晰，會戰斗，會運營，會創新，旗下一堆大將。

做投資，就是雇傭這些超牛的企業家，為自己打工。

看懂這句話，就明白了游戲的真諦。

游戲最好玩的，就是買在無人問津處，默默埋伏等待，等到人聲鼎沸的時候賣出。

這期間，要學會花時間等待，跟時間做朋友。千萬不要著急。

不要因為別人賺了，嫉妒心作祟，亂了道心。

當然這也跟彈藥息息相關。

彈藥越多，獲勝概率越大。

比如10萬，50萬，100萬，500萬，1000萬，玩的游戲規則都不一樣。

比如10萬，可能只能買1-2家企業，分散沒有意義啊，但50-100萬起步，就可以多分散幾家公司。A不漲，B漲，B不漲，C漲。

總有幾家企業是漲的，可以彌補心里踏空的遺憾。

如果500-1000萬的資金池，那就主要防風險了，一些做長期定投，一些玩短期波段，留資金做對沖，有補倉的能力。甚至可以硬剛黑天鵝，那么獲勝概率就高出不少。

當然，不論哪一種，找到適合自己，讓自己舒服的節奏來。

千萬不要因為股市下跌，而難受，這是小白的做法，每次股市下跌，都意味著孕育著機會，同時促發了復盤的動機。

也不要因為股市上漲，而欣喜若狂。這時候更要復盤自己為何賺錢，是自己的能力，還是運氣。更要謹慎一些，因為熊市不會殺人，但牛市會。

其實在我心里，一直都沒有牛市和熊市的概念。

我從來不會因為牛市賺錢而開心，相反在熊市賺到錢，才是驗證自我價格和能力的重要試煉。

熊市修心，牛市煉欲。穿越牛熊周期，才是真正的投資能力。

這都是需要我們一生都要去悟的道。

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