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趙建投研筆記
美股
美股下跌至去年8月大跌區間后得到一定支撐,出現連續兩天反彈,但主力板塊依舊呈現分化。MAG7代表的前期強勢板塊相對弱勢,公用事業、能源及消費等板塊則更為強勢,體現出消費不弱背景下,資金風險偏好下降的特征。中概股則在政策糾偏與能力糾偏的重估邏輯下,持續走強。市場在衰退預期交易中等待美聯儲3月20日的議息會議,若美聯儲釋放鷹派信號,美股將在震蕩中延續下行趨勢。此外,英偉達GTC大會即將召開,需關注是否有重大事件的形成,不建議冒險做空。
美債
在衰退預期與通脹粘性的博弈中,美債短端受避險需求支撐相較堅挺,長端則因通脹粘性表現受壓,但收益率曲線有所陡峭,也側面證明市場對美國經濟存在滯漲疑慮。以當前數據看,本周美聯儲預計仍會推遲降息,美債收益率存在上行動能,但在沒有強勢經濟數據的支撐下,上浮空間也不大。如高頻數據出現回暖,則需關注與美股的蹺蹺板效應。
A股
A股在消費政策利好下,表現仍相對強勢,總市值創百億歷史新高。消費、醫藥……。
港股
港股延續“東升”態勢,牛味十足……
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