封鎖只是極限施壓

封鎖只是極限施壓

昨天在川普宣布要封鎖霍爾木茲海峽打擊伊朗經濟后，油價應聲而漲，再次回到100美元上方，但我們大A很爭氣，幾大指數低開高走紛紛收紅，沒有像前面和油價負相關，玩蹺蹺板游戲。說明市場整體還是持樂觀態度，和談雖然沒有達成協議，其實這也是幾乎在談判前就肯定的答案，不是什么利空，那么多年的恩恩怨怨，加上這次的國仇家恨，各自提出的幾乎是不可能實現的談判條款，怎么可能一次會談就達成協議呢？相反沒有一拍兩散，說不談了就是最大的利好，就是大家只是這次沒談攏，后面會繼續談，比直接宣布不在談判好了很多，所以市場并沒有因為談判沒達成協議而大跌。

相反，川普宣布封鎖霍爾木茲海峽，不讓伊朗石油出口，這招更狠，直接卡住了伊朗的經濟命脈，伊朗90%的石油出口要從霍爾木茲海峽過，石油出口產業鏈產生的經濟收益占伊朗GDP的大概30%，所以石油不能出口對伊朗的殺傷力是非常大的，另一方面也截斷了伊朗進口各種物資的路徑，也為伊朗的重建，軍工等造成重大打擊，所以川普這招真的很難受，讓伊朗喘不過氣來。

對于后面的繼續談判，這又成了川普手里的一個重要籌碼，對伊朗的影響不亞于伊朗封鎖海峽對美國及全球的影響，這個籌碼在第一次談判里面是沒有的，相當于川普手里憑空多出一個重量級的籌碼，后面一定會逼伊朗做出更多讓步來換取美國的解除封鎖。這不亞于前面的威脅轟炸基礎設施，轟炸效果是直接的，但會受到國際社會的譴責，國際壓力會很大，伊朗會對等反擊中東地區的基礎設施，所以川普不到迫不得已不會干這事，他會讓很多人對美國的道義喪失，雖然早已喪失，封鎖的效果呢相當，但壓力沒那么大，本身霍爾木茲海峽里面被伊朗封鎖，油輪也出不來，現在川普封鎖外面，對其他國家來說是一樣的，反正都出不來，結果還是一樣，只是門上是一把鎖還是兩把鎖的區別，如果一把鎖都打不開，那鎖上十把鎖和一把鎖是一樣的，但對伊朗不一樣，以前伊朗可以繼續賣石油，前面不是有消息說戰爭期間伊朗的石油產量還增加了，現在被美國把大門鎖了，經濟來源沒了，所以伊朗只能談，不然海上肯定是打不贏的。

理解了這個邏輯，就不要一天看沒談成就覺得天塌了，昨天我們很多板塊都漲的很好，這些都是有科技含量，有超級業績支撐，有漲價支撐的行業，所以前面一直說堅守底層邏輯的方向，一但戰爭緩和就會快速修復，方向還是那些方向，業績也是最好挖的一個月，等著二輪談判甚至三輪四輪，再次開戰的可能性不大，最終都會走向和平，市場減少波動，回到主線！

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