特朗普發表了對美國的全國講話,時長二十余分鐘。這番講話不僅直接回應了市場關于油價走勢、股市漲跌以及投資者盈虧的關切,更向全球揭示了其背后的深層邏輯。
講話伊始,全球市場普遍預期其將采取強硬立場,導致市場劇烈波動:國際油價跳漲近5%,日韓股市集體跳水(跌幅分別超過2%和5%),A股和港股亦受波及出現下跌。深入剖析其講話內容不難發現,其表面強硬之下,實則難掩內心的慌亂與底氣不足。
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特朗普的講話主要包含以下幾個層面:
戰果夸大與責任推卸:他首先大肆宣揚對伊朗取得了“壓倒性勝利”,隨即話鋒一轉,將未能取得徹底勝利的責任推卸給民主黨,指責其曾給予伊朗17億美元資金支持。
歷史類比的不當:為證明當前軍事行動時間尚短,他援引二戰(6年)、朝鮮戰爭(3年)及越南戰爭(14年)作為對比。朝鮮戰爭和越南戰爭在美國歷史上實為敗績,以此作為自我辯護的依據,不僅缺乏說服力,更顯得信心匱乏。
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市場安撫與未來規劃:他試圖安撫市場,稱股市短期下跌屬正常現象,戰爭結束后將反彈,油價亦會回落。同時,他預告未來兩三周將加大打擊力度,但明確表示美軍不會在當地駐軍或護航,隨后將撤軍。
盟友關系的裂痕:講話中抱怨北約盟友援助不力,并再次威脅退出北約。這實質上表明,即便后續戰事不利,美方也已做好了“臨陣退縮”的準備。
當前市場存在一個巨大的預期差:外界普遍認為美方態度強硬,但實際上其已有退縮之意。
若未來兩三周,局勢進一步升級,例如轟炸伊朗能源設施甚至派兵登陸,導致市場出現恐慌性下跌(“砸出深坑”),這反而可能構成“最后一跌”。這一情形類似于去年4月關稅戰期間,市場探底后迅速反彈,最終創下十年新高的走勢。因此,若4月份行情出現大幅回調,對于普通散戶而言,或許正是布局的良機。
在此背景下,以下兩個方向可能成為短期市場的關注重心:
受高油價沖擊的行業:如航空、機場板塊。此類行業因高油價而承壓下跌,一旦地緣局勢緩和、油價回落,有望迎來修復性反彈。
被錯殺的優質標的:部分業績優秀、成長性良好的行業,因外圍沖突恐慌情緒而被錯殺。
隨著戰爭陰云的消散,這些優質資產的股價有望迎來修復,甚至開啟新一輪的主升浪。
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