回籠資金1.81億、增厚凈利約1億！山東鋼鐵擬向山鋼集團轉讓山信軟件股權

經濟導報記者 楊佳琪

3月31日晚，山東鋼鐵（600022.SH）公告稱，公司擬與山東鋼鐵集團有限公司（下稱“山鋼集團”）簽署《股權轉讓協議》，通過非公開協議方式向山鋼集團轉讓公司持有的山信軟件股份有限公司（下稱“山信軟件”）32.8649%股權，交易金額達1.81億元。

公告顯示，山信軟件成立于2016年7月，注冊資本18861.14萬元，位于濟南高新區，主營業務包括信息系統集成，物聯網技術服務，自動化系統、信息化系統、工業電視監控系統的設計、集成、安裝、調試，運行維護服務，軟件開發與銷售，互聯網信息服務等。

財務數據顯示，2024年山信軟件實現營業收入69248.16萬元、凈利潤5645.13萬元，2025年前11個月實現營業收入58589.19萬元、凈利潤6799.68萬元。截至2025年11月末，山信軟件總資產為83522.15萬元，凈資產40657.24萬元。

據悉，以2025年11月30日為評估基準日，山信軟件股東全部權益價值為54946萬元，評估增值率67.76%。本次交易標的定價以經備案的資產評估結果為基礎，山信軟件32.8649%股權交易價格為18057.96萬元。

交易完成后，山鋼集團及全資子公司山鋼資本的持股比例由18.14%提升至51%，成為山信軟件控股股東；山東鋼鐵及控股子公司山鋼日照的持股比例由81.86%調整為49%，轉為其重要參股股東，不再將山信軟件納入合并報表范圍。

根據雙方簽署的協議，本次交易以4月1日零時點作為股權交割日，山鋼集團需以現金方式，在交割日起5個工作日內向山東鋼鐵支付完畢全部股權轉讓款，本次交易未設置業績對賭條款。過渡期內（評估基準日2025年11月30日至交割日），山信軟件產生的盈利或虧損、歸母凈資產增減變動，由交易雙方按照股權轉讓完成后的持股比例分別享有和承擔。

作為本次交易的受讓方，山鋼集團成立于2008年3月，注冊資本119.69億元，主要業務包括以自有資金對外投資及投資管理；非融資性擔保服務；企業管理咨詢及服務；黑色金屬冶煉、壓延、加工等，是山東鋼鐵的控股股東，因此本次交易構成關聯交易。

財務數據顯示，2025年前9個月，山鋼集團實現營業收入821.48億元、利潤總額1.3億元。截至2025年9月末，山鋼集團資產總額為1735.11億元，歸屬于母公司所有者權益為124.66億元。山鋼集團資信狀況良好，未被列為失信被執行人，具備良好的履約能力，本次交易款項收回無風險。

山東鋼鐵表示，本次交易將為公司帶來1.81億元資金回籠，補充主業發展所需營運資金，同時母公司獲得股權處置收益，增加凈利潤約1億元。本次交易有利于公司進一步聚焦鋼鐵業務發展、優化資源配置，加大山信軟件在相關領域的投入，推動其轉型發展，提升業務規模和整體盈利能力，長期看有利于提升公司及股東的價值。

經濟導報記者注意到，2025年10月，山東鋼鐵以71409.49萬元自有現金收購萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司100%股權，并于當年11月完成工商變更登記，該公司成為公司全資子公司。

此前，山東鋼鐵發布業績預告，預計2025年度實現凈利潤5.71億元左右；實現歸母凈利潤1億元左右，與上年同期-28.91億元相比，扭虧為盈，同比增利29.91億元左右。

編輯 | 吳淑娟

版權 | 山東財經報道

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