戰(zhàn)爭持續(xù)，這些概念起飛了

中東戰(zhàn)事在刺激了石油、天然氣、煤炭、新能源之后，又讓化肥、磷概念、種業(yè)、糧食等板塊起飛了。

今天上午，A股里漲幅居前的就是它們。

邏輯是這樣的：

1、伊L是全球第二大尿素出口國（占全球貿(mào)易 10%–15%），卡塔爾、沙特、伊L合計(jì)占全球氮肥出口約 25%；全球超 1/3 尿素貿(mào)易經(jīng)霍爾木茲海峽。封鎖會(huì)導(dǎo)致尿素供應(yīng)驟減、價(jià)格上漲。

化肥價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致種植業(yè)成本上升，所以糧食相關(guān)概念會(huì)上漲。

2、中東（沙特、兩伊）貢獻(xiàn)全球約42% 硫磺產(chǎn)量、45% 以上貿(mào)易量，霍爾木茲承載全球44% 硫磺海運(yùn)量；硫磺是磷酸一銨 、二銨（磷肥）、磷化工的核心原料。封鎖直接導(dǎo)致硫磺供應(yīng)中斷、價(jià)格跳漲，進(jìn)而推高磷肥、磷礦石、黃磷、磷酸等全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格。

中東還是甲醇、聚乙烯、聚丙烯、PX、PTA、合成橡膠的重要出口地。目前的局面，也會(huì)推高這些產(chǎn)品的價(jià)格。

全球8%的鋁是由海灣國家供應(yīng)的，戰(zhàn)爭也可能推高鋁價(jià)。

鋰礦概念的上漲，是新能源替代的邏輯。油價(jià)、氣價(jià)高了，新能源受益，所以傳導(dǎo)到鋰礦相關(guān)企業(yè)。

中東局勢(shì)有幾個(gè)最新的進(jìn)展值得關(guān)注：

1、伊最高領(lǐng)袖穆杰塔巴發(fā)表強(qiáng)硬聲明，將繼續(xù)采取包括封鎖霍爾木茲海峽在內(nèi)的戰(zhàn)略手段，并在必要時(shí)開辟新的戰(zhàn)線。

2、伊副外長表示，允許部分國家的船只通過霍爾木茲海峽，目前沒有在海峽部署水雷。

他還表示：一些國家與伊就霍爾木茲海峽通航問題進(jìn)行了討論，伊與他們進(jìn)行了合作，但參與侵略伊的國家不享有霍爾木茲海峽的“安全通行權(quán)”。

很顯然，中國的油輪、貨輪是可以通航的。

3、美方采取了多個(gè)措施緩解油價(jià)上漲壓力，比如放寬對(duì)俄羅斯石油的限制，考慮暫時(shí)豁免實(shí)施百年的《瓊斯法案》（在美國港口之間運(yùn)輸?shù)呢浳锉仨氂擅绹ㄔ臁覓烀绹鴩烨覟槊绹舅械拇俺羞\(yùn)），以及釋放石油儲(chǔ)備等。

4、由于布倫特原油價(jià)格再次突破100美元，市場對(duì)美國通脹預(yù)期增強(qiáng)、降息預(yù)期降低，美元指數(shù)再次逼近100點(diǎn)。

5、特朗普再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，要求立即降息。

6、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡威脅刺殺伊新當(dāng)選的最高領(lǐng)袖。

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