北京
北京時間今日早間，WTI原油期貨開盤一度暴漲超22%，最高觸及111.24美元/桶；布倫特原油期貨一度暴漲超19%，最高報110.7美元/桶。目前報價回落至107美元左右，要知道上周五價格才75美元左右。
原油暴漲背后，中東局勢沖突越發嚴重，隨著霍爾木茲海峽商業航運幾近癱瘓，海灣地區的原油出口正不斷受阻，庫存迅速累積，各大產油國開啟減產潮，伊拉克、阿聯酋、科威特等主要產油國已宣布減產。
摩根大通表示，中東產油國“停產潮”正迅速蔓延，停產規模最高或逼近600萬桶/日。一旦全面停產，油價或暴漲30美元/桶。高盛警告稱，霍爾木茲海峽石油流量已暴跌90%，若危機持續，油價甚至超越2008年歷史峰值。
另外，據央視新聞最新報道，伊朗專家會議確定新任伊朗最高領袖人選為穆杰塔巴·哈梅內伊。公開資料顯示，穆杰塔巴·哈梅內伊出生于1969年，是已故伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊的次子。
隨著石油暴漲，風險資產恐再遭遇黑色星期一，黃金暴跌2%，納指盤前跌1.8%，日經期貨暴跌超4%，韓國綜合指數暴跌8%。恐怕a股港股也難以獨善其身，存儲等前期漲幅過大的股票或被繼續壓制，而石油、石化、煤化工、甲醇、鉀肥、農業等有望受益。
興證策略表示，美伊沖突短期或仍將持續，避險情緒和供給擾動帶來的地緣風險溢價仍將共同支撐油價；中期來看，盡管地緣風險溢價可能隨局勢降溫而回落，但真實的地緣風險或將推升原油運輸保險成本和儲備需求，進而帶動原油價格中樞上移。因此，油價中樞維持高位，可能將是未來一段時間主導行業配置的核心變量。
據興證策略，首先，自身價格或利潤有望與油價上行形成聯動的行業，將是未來一段時間“漲價鏈”的一條重要線索。主要集中在有色、煤炭、石油石化、化工、鋼鐵、機械、新能源、農業等行業。（見圖）
其次，尋找具備獨立景氣、基本面受油價上行影響較小的板塊。具備產業趨勢和政策加持的AI、先進制造仍是最典型的領域。新能源、軍工、機械設備、ai硬件軟件（見圖）
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