節(jié)日利好堆積 三大板塊領(lǐng)漲

節(jié)日利好堆積 三大板塊領(lǐng)漲

經(jīng)過歷史上最長假期之后，A股市場終于在今天重新敞開大門，你激不激動？如果沒有昨晚美股的大跌，很多人都是在摩拳擦掌的，因為假日期間，牽動A股神經(jīng)的美股與港股曾經(jīng)都是一路高歌猛進，但昨夜美股市場突然"變臉"，為市場走勢蒙上了一層陰影，不出意外的話，今天港股應(yīng)該也會跌回去，那么，今天A股能否逆流而上呢？

我們認(rèn)為，A股今天補漲的概率依然較大，因為美股下跌主要是關(guān)稅問題，那個關(guān)稅對美股是利空，但對港股和A股都是利好，所以，大家不需要擔(dān)心大盤，現(xiàn)在關(guān)鍵還是看個股，節(jié)日期間三大板塊利好堆積，今日市場很有希望為大家派發(fā)開年"紅包"。

一、黃金有色、原油加軍工

嚴(yán)格說，節(jié)日期間利好最多的應(yīng)該就是資源板塊，美伊干架惡化，對這個板塊是利好。

1、2月19日，老特稱，伊朗應(yīng)在10天到15天內(nèi)同美國達成協(xié)議，否則，開干！昨天又有媒體稱，老美可能在2月23日或2月24日對伊朗對武，但昨晚沒有動武，今晚會不會動武或者什么時候動武，現(xiàn)在連老特都不知道，但市場炒作的就是預(yù)期，只要預(yù)期還在，資源股就有機會，老美動老伊，利好最大的就是石油板塊，其次是黃金有色，最后才是軍工。

2、節(jié)日期間白銀期貨大漲12.7%；黃金期貨突破5200美元/盎司，大漲超過6%；美油期貨大漲6%。

對這個板塊我們認(rèn)為，只要老美跟老伊沒有正式動武，這個板塊可以考慮持有待漲。

二、機器人、AI應(yīng)用方向

這兩個板塊統(tǒng)稱春節(jié)方向，春季期間AI應(yīng)用、機器人大放異彩！春晚之后，機器人搜索量環(huán)比增長超300%；宇樹機器人今年目標(biāo)出貨量在1-2萬臺左右，都對機器人方向構(gòu)成利好刺激。

AI應(yīng)用也不甘示弱，Seedance 2.0大模型參與了《馭風(fēng)歌》《賀花神》等節(jié)目，完成了規(guī)模化應(yīng)用的首次實戰(zhàn)檢驗，引發(fā)了市場熱議。

上周五港股出現(xiàn)大跌，但機器人和AI應(yīng)用都是出現(xiàn)了逆勢大漲，遺憾的是昨天基本都跌回去了，主要原因就是機器人還是要靠提前輸入程序，隨后用遙控器操作，相當(dāng)于還是玩具，跟大家預(yù)期相差太遠！

而AI應(yīng)用方向的龍頭智譜因為GLM Coding Plan存在透明度不夠、GLM-5灰度節(jié)奏太慢、老用戶升級機制設(shè)計粗糙等三大問題，引發(fā)了大家不滿。

所以，對這兩個板塊，我們的建議就是今天沖高是撤離的機會，不是你追入的機會！

三是漲價概念

1、SK海力士表示：所有客戶需求都無法滿足，今年存儲價格還上漲。刺激了三星電子、SK海力士股價大漲，昨天港股存儲芯片方向都是上漲；

2、瑞銀大幅上調(diào)碳酸鋰價格至18.5萬元/噸，全球鋰市場步入第三次超級周期。刺激了碳酸鋰方向大漲，今天A股也會不甘示弱；

3、玻璃纖維制造商將掀起第二輪漲價潮，計劃中的月度調(diào)價幅度為10%至15%。對玻纖概念股是利好。

對這個板塊，我們的觀點是大家順其自然吧，大漲當(dāng)然是撤離的機會，因為漲價概念的存儲芯片、碳酸鋰等漲價已經(jīng)炒作很多次了！

當(dāng)然，節(jié)日期間也有利空，主要體現(xiàn)在大消費方向和影視傳媒，大消費的中免，昨天港股出現(xiàn)跳水，影視幾部電影，今年表現(xiàn)都不怎么樣，這點我們節(jié)前就已經(jīng)分析了，不建議大家持股過節(jié)的。

另外，從今天開始，我們恢復(fù)每天上午10點左右視頻直播，直接面對面分析市場走勢，請注意關(guān)注趨勢巡航。