104億，頂級(jí)LP甩賣GP資產(chǎn)包

原“中國(guó)私募股權(quán)投資”

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• 來(lái)源：PE星球
• （ID：PE-China）
• 文：韋亞軍

攝影：Bob

涉及華平、博裕、紅杉等管理的中國(guó)相關(guān)策略基金。

近日，據(jù)彭博社報(bào)道，加拿大魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)（Caisse de Depot et Placement du Quebec，簡(jiǎn)稱：CDPQ）正在尋求出售一筆投資組合，估值約15億美元（折合人民幣接近104億元）。此次交易的顧問(wèn)服務(wù)由Greenhill & Co.提供。

據(jù)悉，此次交易為出售基金占有率的方式。該待售資產(chǎn)包主要涉及一些中國(guó)私募股權(quán)資產(chǎn)，涵蓋由華平投資、博裕資本、紅杉中國(guó)等管理的中國(guó)相關(guān)策略基金。

據(jù)公開(kāi)資料，魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)（CDPQ）成立于1965年，總部位于蒙特利爾，在魁北克城設(shè)有辦公地點(diǎn)。

CDPQ管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)4730億加元（折合人民幣超過(guò)2.4萬(wàn)億），是加拿大第二大的退休基金，僅次于加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)?（Canada Pension Plan Investment Board,，即CPPIB）。

一直以來(lái)，CDPQ就被全球眾多GP眼中的頂級(jí)和優(yōu)質(zhì)LP。除了華平投資、博裕資本、紅杉中國(guó)，其還作為L(zhǎng)P投資過(guò)高瓴資本、NewQuest Asia Fund以及中信資本。

此外，CDPQ還通過(guò)其QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）資格直接投資于中國(guó)A股市場(chǎng)，其持倉(cāng)曾包括順豐控股、北新建材、斯達(dá)半導(dǎo)、金力永磁、漢鐘精機(jī)、東微半導(dǎo)和中復(fù)神鷹等公司。

目前，該機(jī)構(gòu)近50%資產(chǎn)投資于加拿大以外的國(guó)家和地區(qū)，是全球4000多家企業(yè)的股東和戰(zhàn)略投資者。

作為一家主權(quán)財(cái)富基金，CDPQ不僅管理著代表約600萬(wàn)參保人的資產(chǎn)，其資金來(lái)源于魁北克省的公共和準(zhǔn)公共養(yǎng)老金及保險(xiǎn)計(jì)劃，接受魁北克省財(cái)政部的間接管控。

在投資策略上，CDPQ采取多元化投資戰(zhàn)略，涵蓋股票、固定收益、私募股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及信貸等多個(gè)資產(chǎn)類別，注重長(zhǎng)期增值與可持續(xù)發(fā)展。其投資哲學(xué)獨(dú)立于短期政治干預(yù)，決策以長(zhǎng)期收益為導(dǎo)向。 ?

2008年，CDPQ獲批成為中國(guó)合格境外投資者資格，目前在中國(guó)設(shè)有全資子公司——魁北克投資咨詢（北京）有限公司，致力于業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和投資機(jī)會(huì)篩選。

近年來(lái)，CDPQ調(diào)整投資策略，削減美國(guó)資產(chǎn)配置，轉(zhuǎn)向增持英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等歐洲市場(chǎng)，并計(jì)劃未來(lái)五年在英國(guó)追加投資逾80億英鎊，涉及核電、風(fēng)電等領(lǐng)域。 ?

CDPQ表示，此次出售GP資產(chǎn)包主要是為“削減相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口”，未來(lái)會(huì)繼續(xù)專注于中國(guó)高流動(dòng)性市場(chǎng)投資。