原“中國(guó)私募股權(quán)投資”
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- 來(lái)源:PE星球
- (ID:PE-China)
- 文:韋亞軍
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攝影:Bob
涉及華平、博裕、紅杉等管理的中國(guó)相關(guān)策略基金。
近日,據(jù)彭博社報(bào)道,加拿大魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)(Caisse de Depot et Placement du Quebec,簡(jiǎn)稱:CDPQ)正在尋求出售一筆投資組合,估值約15億美元(折合人民幣接近104億元)。此次交易的顧問(wèn)服務(wù)由Greenhill & Co.提供。
據(jù)悉,此次交易為出售基金占有率的方式。該待售資產(chǎn)包主要涉及一些中國(guó)私募股權(quán)資產(chǎn),涵蓋由華平投資、博裕資本、紅杉中國(guó)等管理的中國(guó)相關(guān)策略基金。
據(jù)公開(kāi)資料,魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)(CDPQ)成立于1965年,總部位于蒙特利爾,在魁北克城設(shè)有辦公地點(diǎn)。
CDPQ管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)4730億加元(折合人民幣超過(guò)2.4萬(wàn)億),是加拿大第二大的退休基金,僅次于加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)?(Canada Pension Plan Investment Board,,即CPPIB)。
一直以來(lái),CDPQ就被全球眾多GP眼中的頂級(jí)和優(yōu)質(zhì)LP。除了華平投資、博裕資本、紅杉中國(guó),其還作為L(zhǎng)P投資過(guò)高瓴資本、NewQuest Asia Fund以及中信資本。
此外,CDPQ還通過(guò)其QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)資格直接投資于中國(guó)A股市場(chǎng),其持倉(cāng)曾包括順豐控股、北新建材、斯達(dá)半導(dǎo)、金力永磁、漢鐘精機(jī)、東微半導(dǎo)和中復(fù)神鷹等公司。
目前,該機(jī)構(gòu)近50%資產(chǎn)投資于加拿大以外的國(guó)家和地區(qū),是全球4000多家企業(yè)的股東和戰(zhàn)略投資者。
作為一家主權(quán)財(cái)富基金,CDPQ不僅管理著代表約600萬(wàn)參保人的資產(chǎn),其資金來(lái)源于魁北克省的公共和準(zhǔn)公共養(yǎng)老金及保險(xiǎn)計(jì)劃,接受魁北克省財(cái)政部的間接管控。
在投資策略上,CDPQ采取多元化投資戰(zhàn)略,涵蓋股票、固定收益、私募股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及信貸等多個(gè)資產(chǎn)類別,注重長(zhǎng)期增值與可持續(xù)發(fā)展。其投資哲學(xué)獨(dú)立于短期政治干預(yù),決策以長(zhǎng)期收益為導(dǎo)向。 ?
2008年,CDPQ獲批成為中國(guó)合格境外投資者資格,目前在中國(guó)設(shè)有全資子公司——魁北克投資咨詢(北京)有限公司,致力于業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和投資機(jī)會(huì)篩選。
近年來(lái),CDPQ調(diào)整投資策略,削減美國(guó)資產(chǎn)配置,轉(zhuǎn)向增持英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等歐洲市場(chǎng),并計(jì)劃未來(lái)五年在英國(guó)追加投資逾80億英鎊,涉及核電、風(fēng)電等領(lǐng)域。 ?
CDPQ表示,此次出售GP資產(chǎn)包主要是為“削減相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口”,未來(lái)會(huì)繼續(xù)專注于中國(guó)高流動(dòng)性市場(chǎng)投資。
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