本周市場核心是高位震蕩與資金再平衡。資金面呈現 “長錢穩、短線撤” 特征,北向資金保持溫和流入,但短線投機資金加速離場,導致板塊輪動加快,滬深 300 與上證指數波動同步,整體市場韌性猶存但分歧加劇,節前資金 “落袋為安” 的傾向明顯。
科技股調整屬于良性回調,無需過度恐慌。核心原因是前期漲幅過高疊加節前獲利盤兌現,而非基本面惡化,疊加央行維持流動性充裕,政策對科技創新的支持未變,短期調整實則為資金騰挪提供窗口,避免盲目跟風拋售。
當前市場風格向 “穩健確定性” 回歸。本周滬深 300 與上證指數波動節奏高度一致,反觀高波動板塊回調明顯,凸顯風格切換邏輯。資金逐步從前期高波動品種撤離,向低波動、高確定性領域集中,長錢主導的價值風格占優,契合節前資金 “避險優先” 的需求。這種風格演繹并非短期切換,而是節前資金偏好與監管引導共同作用的結果,預計將持續至春節前。
春節前倉位管理核心是 “攻守兼備、不偏不倚”,結合自身風險承受能力靈活調整。其一,穩健型投資者:核心倉位保留 6-7 成,聚焦低波動、盈利確定性強的品種,搭配 2-3 成現金,規避短期波動風險;其二,進取型投資者:核心倉位控制在 5-6 成,不盲目追高近期反彈品種,剩余資金可少量布局短期彈性機會,且需設置嚴格止盈線;其三,所有投資者需規避 “滿倉或空倉” 兩個極端,預留 1-2 成現金,應對節前資金面波動及突發情況。
從政策與資金面看,央行大概率將通過逆回購操作維持節前流動性合理充裕,為市場托底,但短期資金成本或小幅上行。投資策略需緊扣 “穩字當頭”,核心倉位堅守長期邏輯,靈活倉位快進快出,拒絕題材炒作與盲目抄底。
如何精準匹配自身風險承受能力,確定最優倉位配比 ?2月6日19:00,我們在「破竹」直播間,特別邀請高紅軍老師,圍繞" 春節前該如何做倉位管理? "這一主題,為大家系統拆解四個當下最關心的問題。
1.本周市場復盤
2.怎么看待科技股的調整?
3.怎么看當前市場風格的演繹?
4.倉位該如何管理?
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注:本文內容基于公開信息及主講人所提供主題大綱編寫而成,不代表主講人的個人見解,亦不構成任何形式的投資建議。市場有風險,決策需謹慎。
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