跳水，大收割！

今天，白酒和地產(chǎn)果然是普跌，昨天走的再猛，也是一日游。

當(dāng)然，今天的主角是貴金屬、有色等資源股，直接跌停潮、悶殺！

導(dǎo)火索是昨晚國際金價(jià)等大宗商品集體大跳水……

這行情，就是如此極端，不知道有多少追高的人又哭暈在廁所！

哨兵反復(fù)講過一個(gè)道理：暴漲暴跌的極端行情，小散非常容易被割！

但每一次的極端行情，站崗的也往往是小散，因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)總是難以克服……

這種極端的風(fēng)格，接下來還會(huì)不斷出現(xiàn)，大家要有心理準(zhǔn)備。

哨兵的風(fēng)格一向都是追求穩(wěn)健，所以一直強(qiáng)調(diào)要“分散持倉、少折騰”。

今天，熱點(diǎn)輪動(dòng)又回到了AI算力硬件，“易中天”等帶頭拉動(dòng)了創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。

炒作的直接導(dǎo)火索有二：

一是國內(nèi)方面，昨晚傳出消息：阿里正考慮將未來三年投入到AI基建與云計(jì)算上的3800億元提升至4800億。

其實(shí)，去年國內(nèi)AI算力的建設(shè)是不及預(yù)期的，主要是AI芯片不足；最近，H200入華的問題基本上解決了，國產(chǎn)AI也放量了，今年國內(nèi)AI算力建設(shè)將加速。

同時(shí)，最近國內(nèi)大模型廠商密集更新，接下來還有“春節(jié)紅包大戰(zhàn)”的預(yù)期，騰訊10億、百度5億，今天阿里千問也宣布要發(fā)紅包……AI應(yīng)用爆發(fā)的預(yù)期很高，對于AI算力的需求也將迎來爆發(fā)。

這里還有一個(gè)邏輯是：AI應(yīng)用爆發(fā)的話，對于推理算力的需求將大幅提升；而國產(chǎn)AI芯片雖然性能不如英偉達(dá)，但滿足推理算力還是夠用的。

二是國外方面，昨晚傳出了OpenAI擬融資1000億美元的消息，投資方包括英偉達(dá)、微軟、亞馬遜、軟銀等。

現(xiàn)在這1000億美元的融資，將保證現(xiàn)金流的安全。

同時(shí)，最近AWS和谷歌云都宣布了漲價(jià)的消息，說明算力需求非常旺盛，之前市場擔(dān)心的算力過剩的問題也被打臉。

總的來看，哨兵再次強(qiáng)調(diào)：AI仍然是今年確定性的主線之一！

另外，今早還傳出一條消息：特朗普將于明早（北京時(shí)間今天夜里）宣布美聯(lián)儲(chǔ)主席人選。

媒體曝出的消息是：凱文·沃什（Kevin Warsh）出任美聯(lián)儲(chǔ)主席！

Polymarket上押注沃什獲得提名的可能性瞬間飆升至95%：

沃什曾在華爾街工作，2006-2011年擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)理事，2017年，沃什參與過一次美聯(lián)儲(chǔ)主席的角逐，但未獲得提名。

沃什擁有顯赫的人脈背景，其夫人出身于雅詩蘭黛家族，岳父羅納德·勞德是特朗普的老友和重要支持者。

今天，國際金價(jià)等大宗商品跳水，同時(shí)美股期貨走低，原因之一就是市場擔(dān)心沃什曾長期持“鷹派”觀點(diǎn)！

去年12月，特朗普在接受美媒采訪時(shí)表示，他與沃什會(huì)談了45分鐘，沃什現(xiàn)在位居他的選擇名單之首。并且沃什已經(jīng)向他承諾會(huì)配合降息。

但之后，沃什被提名的概率又大幅下行，包括前幾天，還傳出里克·里德爾將被提名的消息。

特朗普搞了這么多的事兒，虛虛實(shí)實(shí)、真真假假、反反復(fù)復(fù)，其實(shí)完全可以看作是向沃什的一種施壓和考驗(yàn)（服從性測試）——想被提名，就得聽話！

所以說，今天雖然市場擔(dān)心沃什擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席會(huì)“鷹派”，但哨兵的觀點(diǎn)不變：特朗普主導(dǎo)之下的一輪大放水已經(jīng)不可避免！