美國(guó)收縮，中國(guó)擴(kuò)張！海南正式封關(guān)，哪些機(jī)會(huì)值得把握？

這兩天，海南正式封關(guān)的消息刷屏了。

很多朋友其實(shí)并不了解海南封關(guān)，還在盯著免稅店的化妝品便不便宜，討論海南板塊的股票會(huì)不會(huì)漲，甚至有人問(wèn)：封島是不是以后進(jìn)出都要簽證了？

如果你還停留在“旅游”、“免稅”或者“炒地圖”的認(rèn)知層面，那你真的把國(guó)家的這盤大棋看得太小了。

在柏年看來(lái)，海南封關(guān)絕不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)動(dòng)作，它是我們對(duì)地緣博弈的一場(chǎng)布局。

它是中國(guó)應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈割裂的“特區(qū)中的特區(qū)”，是我們?cè)诿绹?guó)戰(zhàn)略收縮之際，向東半球尤其是東南亞進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張的“橋頭堡”。

今天，柏年就給大家深度分析：為什么國(guó)家要在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，給海南如此之高的戰(zhàn)略定位？以及，這對(duì)于我們普通人意味著什么？

話不多說(shuō)，讓我們開始。

一、美國(guó)收縮，中國(guó)擴(kuò)張

首先，我們要把視線從海南拉開，放到全球博弈的棋盤上。如果你看不懂宏觀，你就看不懂海南。

老粉絲應(yīng)該都有印象，我在之前的直播里專門解讀過(guò)美國(guó)白宮發(fā)布的《國(guó)家安全戰(zhàn)略》報(bào)告。（我每天上午7：40在視頻號(hào)直播，沒(méi)關(guān)注的朋友可以在文章開頭點(diǎn)一下預(yù)約）

在那份報(bào)告里，以及去年底特朗普海湖莊園的協(xié)議中，美國(guó)明確釋放了一個(gè)極為關(guān)鍵的信號(hào)：戰(zhàn)略收縮。

什么叫戰(zhàn)略收縮？

就是美國(guó)發(fā)現(xiàn)，維持全球霸權(quán)的成本太高了，經(jīng)濟(jì)賬算不過(guò)來(lái)了。

所以，它計(jì)劃逐步從亞太地區(qū)撤出一部分過(guò)度延伸的軍事力量，回歸本土，并將戰(zhàn)略重心重新聚焦于拉美地區(qū)——也就是它的“后院” 。

這也是為什么最近委內(nèi)瑞拉局勢(shì)動(dòng)蕩的原因。原來(lái)委內(nèi)瑞拉是親俄的，甚至跟我們關(guān)系也不錯(cuò)，但現(xiàn)在美國(guó)要回去“看家護(hù)院”了，它臥榻之側(cè)豈容他人酣睡？

而在另一邊，中國(guó)在做什么？

剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，以及之前的“十五五”規(guī)劃前瞻中，都反復(fù)提到了一個(gè)新詞：“海洋經(jīng)濟(jì)”和“深遠(yuǎn)海開發(fā)” 。

大家注意，以前我們講發(fā)展，講的是科研實(shí)力、綜合國(guó)力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力。到了“十五五”，我們?cè)黾恿恕鞍踩芰Α焙汀皣?guó)際影響力”。

怎么體現(xiàn)國(guó)際影響力？靠“海洋經(jīng)濟(jì)”。

這就是大國(guó)博弈的默契與錯(cuò)位：美國(guó)在做西半球的戰(zhàn)略收縮，而中國(guó)正在做東半球的戰(zhàn)略擴(kuò)張。

在這個(gè)宏大的背景下，海南的位置就變得極其微妙且重要。

它不再僅僅是一個(gè)度假勝地，它更是中國(guó)經(jīng)略南海、輻射東南亞、連接海上絲綢之路的核心樞紐；是中國(guó)向南半球、向亞太地區(qū)投射影響力的橋頭堡。

所以，我們?yōu)槭裁匆旌侥福看蠹叶贾溃侥负苜F，造航母很花錢。但為了保護(hù)未來(lái)的海洋經(jīng)濟(jì)，為了保護(hù)這個(gè)橋頭堡的安全，為了應(yīng)對(duì)潛在的威脅，我們必須要有海上的硬實(shí)力。

不要用炒作“免稅概念股”的邏輯去看海南，那只是芝麻；要用“地緣戰(zhàn)略擴(kuò)張”的邏輯去看海南，那才是西瓜。

二、海南封關(guān)的真相

那么，所謂的“封關(guān)運(yùn)作”，到底封的是什么？又放開了什么？

這里有三個(gè)核心概念，大家必須搞清楚：一線放開，二線管住，島內(nèi)自由。

先說(shuō)“一線放開”。

所謂的“一線”，是指海南與境外之間的關(guān)境。

“放開”意味著：零關(guān)稅。

不管中美貿(mào)易戰(zhàn)打得多么激烈，不管歐美對(duì)我們加了多少關(guān)稅，只要你的貨物是進(jìn)到海南島，就是零關(guān)稅。

這相當(dāng)于中國(guó)給自己留了一塊“自留地”。

在這個(gè)區(qū)域里，我不受全球貿(mào)易保護(hù)主義的干擾。全世界的企業(yè)，哪怕是美國(guó)的、歐洲的，如果想避開高昂的關(guān)稅壁壘，都可以先把貨運(yùn)到海南來(lái)。

哪怕爹媽（大國(guó)）在吵架，甚至在談離婚，但這塊自留地是清凈的，是留給生意人的。

接著說(shuō)“二線管住”。

所謂的“二線”，是指海南與中國(guó)內(nèi)地之間的關(guān)境。

如果零關(guān)稅的貨物能隨便進(jìn)入內(nèi)地，那中國(guó)的關(guān)稅體系就崩了，相當(dāng)于關(guān)稅白打了。所以必須“管住”。

怎么管？有一個(gè)非常關(guān)鍵的“30%加工增值”政策。

舉個(gè)例子：你從國(guó)外零關(guān)稅進(jìn)口牛肉到海南，如果在海南只是簡(jiǎn)單包裝一下就運(yùn)到內(nèi)地，那不行，得補(bǔ)交關(guān)稅。

但是，如果你在海南建廠，把牛肉做成牛肉干，或者進(jìn)行深度加工，使得產(chǎn)品的增值超過(guò)30%。這時(shí)候，你再把這批牛肉干運(yùn)到內(nèi)地，就是免關(guān)稅的

這招實(shí)在太高了。

它不是讓你來(lái)做倒?fàn)數(shù)模枪膭?lì)企業(yè)在海南“設(shè)廠”。

你想享受零關(guān)稅？行，但你得來(lái)海南投資建廠，得解決海南的就業(yè)，得帶動(dòng)海南的產(chǎn)業(yè)鏈。

這直接對(duì)沖了歐美對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)鏈圍堵。你不是要跟我脫鉤嗎？我給全球企業(yè)提供一個(gè)避稅天堂，看你來(lái)不來(lái)。

最后，是“島內(nèi)自由”。

在海南島內(nèi)部，實(shí)行的是“低稅率、簡(jiǎn)稅制”。

鼓勵(lì)類企業(yè)所得稅和高端緊缺人才的個(gè)人所得稅，封頂15%。

各位老板可以算算這筆賬。

在內(nèi)地，高收入人群的個(gè)稅最高要交到45%；但在海南，只要15%。

這對(duì)做生意的人、對(duì)高凈值人群的吸引力是無(wú)法抗拒的。

你看新加坡的稅率是17%左右，香港是16.5%，海南直接干到15%，這就是赤裸裸的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)然，國(guó)家也怕你是來(lái)騙稅的。所以規(guī)定你必須在島上住滿180天，其中90天必須實(shí)實(shí)在在待在島上。

柏年身邊就有開私募的朋友，現(xiàn)在電話一打就在海南，為什么？省下來(lái)的稅都是真金白銀的利潤(rùn)啊。

三、為什么是海南？

理解了海南的政策，我們?cè)賮?lái)看看它將如何重塑產(chǎn)業(yè)鏈。

首先，海南是產(chǎn)業(yè)出海的“避風(fēng)港”。

這兩年，受美國(guó)制裁影響，很多中國(guó)企業(yè)被迫出海。光模塊企業(yè)去了泰國(guó)，能化企業(yè)去了越南。

他們的邏輯是：我在東南亞生產(chǎn)，貼上東南亞的標(biāo)簽，再出口美國(guó)，就能避開制裁。

但是，去東南亞也有風(fēng)險(xiǎn)。政局不穩(wěn)、基礎(chǔ)設(shè)施差、工人素質(zhì)低……

海南的出現(xiàn)，提供了一個(gè)完美的替代方案。

它是中國(guó)的領(lǐng)土，基礎(chǔ)設(shè)施完善，法治環(huán)境穩(wěn)定。同時(shí)，它又享受類似自由貿(mào)易港的政策。

企業(yè)完全可以在海南設(shè)立總部或高端加工中心，利用東南亞的原材料（零關(guān)稅進(jìn)口），在海南加工（增值30%），然后銷往內(nèi)地或出口全球。

海南，就是連接中國(guó)龐大市場(chǎng)與東南亞原材料基地的那個(gè)連接器。

它甚至可以替代一部分越南和泰國(guó)的功能，讓企業(yè)不用背井離鄉(xiāng)就能完成“出海”。

第二，這里有一個(gè)敏感但必須說(shuō)的話題：香港。

雖然我們希望香港繼續(xù)繁榮，但在地緣政治的大風(fēng)浪中，我們需要一個(gè)“備份”。

萬(wàn)一香港出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)來(lái)承接金融和貿(mào)易的功能？

海南。

海南現(xiàn)在正在試點(diǎn)跨境資金自由流動(dòng)，這在內(nèi)地的資本管制環(huán)境下是不可想象的。

有人說(shuō)海南搞不起金融。

大家要看歷史。200年前，荷蘭阿姆斯特丹之所以成為金融中心，是因?yàn)樗琴Q(mào)易中心。

貿(mào)易是因，金融是果。

只要海南利用零關(guān)稅把貿(mào)易做起來(lái)了，金融中心就是順勢(shì)而為的事情。

甚至，十年前大家熱議的“博彩、賽馬”，雖然這兩年不提了，但作為一個(gè)吸引老外、吸引資金的自由港，未來(lái)會(huì)不會(huì)有新的娛樂(lè)形式？這個(gè)我們可以邊走邊看。

四、普通人的機(jī)會(huì)在哪里？

邏輯理順了，那對(duì)于我們普通人來(lái)說(shuō)，海南意味著什么？

很多朋友問(wèn)：柏年，是不是要趕緊去海南買房？

錯(cuò)了。

海南歷史上吃過(guò)房地產(chǎn)泡沫的大虧。所以這次封關(guān)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的限制是極嚴(yán)的。

政策的導(dǎo)向非常明確：我是讓你來(lái)搞實(shí)業(yè)、搞貿(mào)易、搞加工的，不是讓你來(lái)炒樓的。

如果你抱著炒房的心態(tài)去海南，大概率是會(huì)被套牢的。不要去挑戰(zhàn)國(guó)家的底線。

柏年在這里給大家兩點(diǎn)建議。

首先，如果你還年輕，是“小登”，不想在內(nèi)地的大城市里卷生卷死，海南或許是一個(gè)值得“搏一把”的地方。

它就像30年前的深圳，充滿了不確定性，但也充滿了野蠻生長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在的海南，急需人才，稅收又低。

去做跨境電商、做外貿(mào)服務(wù)、做金融配套，甚至去做高端服務(wù)業(yè)，都有可能踩中時(shí)代的紅利。

試錯(cuò)成本低，夢(mèng)想空間大。

伴隨著中國(guó)在亞太地區(qū)的戰(zhàn)略擴(kuò)張，這個(gè)橋頭堡未來(lái)5-10年不會(huì)差。

其次，如果你已經(jīng)拖家?guī)Э冢蛘哔Y產(chǎn)都在內(nèi)地，是“老登”或“中登”，那去海南要慎重。

因?yàn)閷?duì)于你們來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)成本太高了。

海南的政策雖然好，但落地需要時(shí)間。封關(guān)運(yùn)作初期，肯定會(huì)有各種磨合期和陣痛期。如果你的生意高度依賴成熟的商業(yè)環(huán)境，海南可能暫時(shí)還給不了你。

但是，如果你是做實(shí)業(yè)的。

比如你是做進(jìn)出口貿(mào)易的，做高端食品加工的，做醫(yī)療器械的。

一定要去研究一下海南的“零關(guān)稅”和“加工增值”政策。這可能是你未來(lái)十年對(duì)抗內(nèi)卷、降低成本、尋找新增長(zhǎng)曲線的最大紅利。

最后，聊聊談下資本市場(chǎng)。

在資本市場(chǎng)上，海南板塊的股票可能已經(jīng)把預(yù)期炒透了。

職業(yè)選手的觀點(diǎn)是：免稅概念的炒作預(yù)期已經(jīng)結(jié)束，接下來(lái)要看業(yè)績(jī)，看老百姓兜里有沒(méi)有錢消費(fèi)。

剩下的機(jī)會(huì)，在于看清全球的宏觀格局。

不要拿放大鏡去看每一天的漲跌，要拿望遠(yuǎn)鏡去看趨勢(shì)。

當(dāng)你理解了海南是“國(guó)家戰(zhàn)略安全的備份”，是“亞太擴(kuò)張的橋頭堡”，你可以重新審視中國(guó)經(jīng)濟(jì)、中國(guó)實(shí)力、中國(guó)底氣，這樣，你在做長(zhǎng)期資產(chǎn)配置時(shí)，就會(huì)多一份底氣。

最后，柏年想說(shuō)，海南封關(guān)，是國(guó)家下的一步大棋。

它的主要目的不是為了讓大家去免稅店買包，而是為了在逆全球化的寒風(fēng)中，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)留一扇通向世界的窗，給全球資本留一個(gè)避風(fēng)的港，給中國(guó)制造留一條突圍的路。

對(duì)于我們個(gè)人而言，面對(duì)這種歷史級(jí)別的大變局，最重要的是“模糊的正確”。

各位朋友不要糾結(jié)于明天的股價(jià)漲跌，重要的是要看清未來(lái)五年的潮水流向。

美國(guó)在收縮，中國(guó)在擴(kuò)張。

海南，就是這場(chǎng)擴(kuò)張浪潮中最前沿的浪花之一。