青島熱搜網獲悉,11月24日青島國信發展(集團)有限責任公司簽發“2025年度第七期中期票據發行情況公告”。
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該債券簡稱:25青島國信MTN007
實際發行金額:8億元
期限:5年
兌付日:2030年11月24日
發行利率:2.16%
簿記管理人及主承商:興業銀行股份有限公司,其自營資金獲配1.6億元
聯席主承商:招商銀行股份有限公司,其自營資金獲配1.6億元
共有6家有效申購,最高申購價位2.16%,最低申購價位2.05%。
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11月24日,青島國信發展(集團)有限責任公司曾披露2025年度第七期中期票據申購期間曾發生撤標情況。申購時間為2025年11月21日 10:00:00-2025年11月21日18:00:00,申購結束前一小時內出現投資人撤標——中國銀行股份有限公司申購價位2.16%,共3000萬元申購撤標,撤標時間為17:33:56。
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青島熱搜君注意到,中國銀行的申購價位與最終的發行利率完全一致,中國銀行對青島國信發展(集團)有限責任公司本期債券的投資邏輯值得關注!
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青島國信發展(集團)有限責任公司 2025 年度第七期中期票據募資將全部用于償還其2025年11月28日到期的“22青島國信MTN004”,熱搜君注意到該債務余額為10億元,本次募資金額無法完全覆蓋該筆債務。
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青島國信發展(集團)有限責任公司(簡稱青島國信)是青島市國有獨資公司,主要職能是運營國有資本、經營國有股權,進行投資、資本運作和資產管理。青島國信源于1988年成立的青島市能源投資公司,后成立青島國際信托投資公司,1997年依托國際信托公司成立青島國信實業公司,2006年改制為青島國信實業有限公司;2008年,市政府以國信實業有限公司為主,整建制劃轉地下鐵道公司、華青發展公司組建成立國信集團,注冊資本30億元。
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截至11月18日,青島國信及下屬企業存續債務融資工具及其他人民幣債券余額合計532.245億元,其中債務融資工具290億元,公司債余額183.63億元,企業債余額31.225億元,資產支持票據15.3億元,資產支持證券12.09億元。發行人另有待償還境外債券3.60億美元。
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青島國信發展(集團)有限責任公司2025年三季度合并資產負債表顯示,其資產總計約1348.20億元,負債合計約900.83億元。其合并現金流量表顯示,青島國信今年1-9月經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生的現金流量凈額均為負數,分別為-31.76億元、-24.07億元,特別值得關注的是,投資活動產生的現金流量凈額與去年同期相比降幅約235.55%,值得關注!
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青島國信成功發行8億元中票,發行利率2.16%-青島熱搜網
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