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文 任澤平
最近特朗普后院失火,國內(nèi)大規(guī)模反戰(zhàn),支持率大降,通脹飆升,美股連跌一個多月,全球出現(xiàn)拋售美債潮,中期選舉臨近,不可能持久戰(zhàn)。
預(yù)計(jì)美伊戰(zhàn)爭進(jìn)入尾聲,未來幾天將是最后的瘋狂,強(qiáng)弩之末,最后的極限博弈,打是為了更好的談。
千金難買牛回頭,調(diào)整是機(jī)會。堅(jiān)持就是勝利, 曙光就在前方。
1、戰(zhàn)爭進(jìn)入尾聲,最后的極限博弈
4月1日,特朗普的演講,簡單講就是贏麻了,快結(jié)束了,未來再打幾天是為了更好的談判和體面收尾。
4月2日,伊朗副外長加里布阿巴迪稱,伊朗正與阿曼起草一項(xiàng)協(xié)議,旨在對霍爾木茲海峽的通航情況進(jìn)行監(jiān)測,促進(jìn)并確保航行安全。
4月3日,美以對伊朗的橋梁等民用設(shè)施進(jìn)行了轟炸。特朗普喊話:“伊朗是時候在一切為時已晚之前達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議了”“伊朗新領(lǐng)導(dǎo)層知道必須做什么,而且必須盡快去做!”。
伊朗革命衛(wèi)隊(duì)強(qiáng)硬回應(yīng),并對以色列本土和美軍事基地轟炸。
最近特朗普后院起火:美國通脹大幅上升,自2月28日以來美股連跌1個多月,美債收益率大漲,全球出現(xiàn)拋售美債潮,爆發(fā)了900萬人的歷史最大反戰(zhàn)游行,特朗普支持率創(chuàng)歷史新低。
我預(yù)測,特朗普急于結(jié)束戰(zhàn)爭,降溫油價,刺激美股和美國經(jīng)濟(jì)反彈,以重新贏得支持率;但是在戰(zhàn)爭收尾前,將進(jìn)行最后的極限博弈,通過最后的轟炸,逼迫伊朗回到談判桌,獲得更好的談判籌碼,并在國內(nèi)展示強(qiáng)硬。
中巴提出五點(diǎn)和平倡議:一是立即停止敵對行動;二是盡快開啟和談;三是確保非軍事目標(biāo)安全;四是確保航道安全;五是確保聯(lián)合國憲章的首要地位。
2、美聯(lián)儲暫不加息,央行表態(tài)維穩(wěn)金融市場
美聯(lián)儲主席鮑威爾在哈佛大學(xué)演講,面對由中東局勢引發(fā)的能源價格飆升,鮑威爾釋放了明確的政策信號: 保持耐心,暫不加息。鮑威爾的講話有效安撫了市場此前對美聯(lián)儲可能因能源價格上漲而激進(jìn)加息的擔(dān)憂。
央行貨幣政策委員會召開一季度例會,繼續(xù)實(shí)施適度寬松貨幣政策,維護(hù)金融市場穩(wěn)定運(yùn)行。
3、千金難買牛回頭,TACO交易
我預(yù)測:“千金難買牛回頭,調(diào)整是機(jī)會”“美伊沖突是暫時性沖擊,類似去年的關(guān)稅戰(zhàn),未來會降溫,TACO交易繼續(xù)有效”。這一預(yù)測正在驗(yàn)證。
去年4月、10月因?yàn)殛P(guān)稅戰(zhàn)導(dǎo)致市場調(diào)整,我均內(nèi)部給會員打氣抄底,后來均創(chuàng)新高。
關(guān)鍵時候,抗住壓力,看清底牌,二十年宏觀實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),大滿貫冠軍分析師。
我認(rèn)為未來戰(zhàn)爭走向降溫,油價是“命門”,11月中期選舉臨近,倒計(jì)時決定了要盡快降溫油價,否則會導(dǎo)致美股、美國經(jīng)濟(jì)大跌,國內(nèi)因通脹而大規(guī)模反戰(zhàn)。 降溫油價也符合TLP商人思維、利益優(yōu)先和TACO的一貫行為模式。
特朗普在4月1日演講聲稱不依賴中東石油,事實(shí)上,石油是全球性大宗商品,價格由全球市場決定,任何地區(qū)的供應(yīng)被擾亂,都會影響全球油價。自美以伊戰(zhàn)事爆發(fā)以來,美國基準(zhǔn)原油價格已上漲超50%。美國汽車協(xié)會3月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全美普通汽油平均價格上漲至每加侖4.02美元,創(chuàng)近4年來新高。高油價對富人影響有限,但卻是對窮人的稅收。這對美國民眾生活成本造成了嚴(yán)重壓力,尤其特朗普的票倉制造業(yè)州和農(nóng)業(yè)州。
4、大反轉(zhuǎn),買什么?
未來戰(zhàn)爭降溫,市場大反轉(zhuǎn),確定性方向是什么?哪些方向可以穿越周期?
我在2021年預(yù)測“打底配置黃金”,2024年9月預(yù)測“信心牛”,2025年底預(yù)測“大宗元年第三階段:能源”。
我預(yù)測,未來市場風(fēng)格會出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)向,會從能源轉(zhuǎn)向另一個新方向,近期有多項(xiàng)重大利好。物極必反,否極泰來。
做對的事情比勤奮更重要,方向不對,努力白費(fèi),選擇優(yōu)于努力。
四大思維:宏觀思維,周期思維,逆向思維,邊際思維。
正心正念,堅(jiān)持做長期正確的事,最終就會開花結(jié)果。
悲觀者正確,樂觀者前行,世界終將屬于長期樂觀主義者。
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