12月26日,浙江帥豐電器股份有限公司發(fā)布了第三次董事會第十八次會議決議公告。公告顯示,此次會議全票通過了關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的兩項議案。
根據(jù)會議內(nèi)容,帥豐公司計劃對最高合計5.5億元的閑置資金進行統(tǒng)籌管理,此舉旨在優(yōu)化公司資金配置,在保障安全性與流動性的基礎(chǔ)上,提升資金使用效率,增厚財務(wù)收益。
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使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,最高5000萬元投向保本型產(chǎn)品
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根據(jù)會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,帥豐電器計劃使用最高不超過5000萬元的閑置募集資金,購買安全性高、流動性好、具有保本約定的投資產(chǎn)品。這些產(chǎn)品包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、國債逆回購等,投資期限不超過12個月。資金在額度內(nèi)可滾動使用,且授權(quán)期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
帥豐電器強調(diào),此次現(xiàn)金管理是在不影響募集資金投資項目正常推進的前提下進行的,不會改變募集資金的既定用途。資金來源為2020年首次公開發(fā)行股票后暫時閑置的募集資金。目前,相關(guān)募投項目正按計劃建設(shè),但因項目推進存在周期,部分資金短期閑置。通過合理現(xiàn)金管理,公司可提高資金使用效率,增加財務(wù)收益。
為控制風險,公司明確投資范圍僅限于保本型產(chǎn)品,并建立了嚴格的決策與監(jiān)督流程,包括財務(wù)部事前風險評估、審計部持續(xù)監(jiān)督,以及審計委員會的專項檢查。此外,國信證券作為保薦機構(gòu),已對該事項出具同意意見。
閑置自有資金現(xiàn)金管理額度上調(diào)至5億元,延續(xù)穩(wěn)健策略
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董事會另一項審議通過的《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》顯示,帥豐電器在原有4億元額度的基礎(chǔ)上,新增1億元現(xiàn)金管理額度,累計額度共5億元。該額度授權(quán)期限至2026年11月23日,資金可循環(huán)使用,用于購買低風險、高流動性的理財產(chǎn)品。
帥豐電器表示,此舉是為了進一步提升自有資金的使用效益,在確保日常經(jīng)營資金需求的前提下,通過穩(wěn)健理財增強公司整體盈利能力。資金來源為閑置自有流動資金,投資方向主要為銀行理財產(chǎn)品等短期低風險品種。
風險管控方面,公司將繼續(xù)遵循審慎原則,通過內(nèi)部審核與監(jiān)督機制防范潛在風險,確保資金安全。同時,公司承諾將根據(jù)監(jiān)管要求及時履行信息披露義務(wù)。
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